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合肥高科(920718)现金流量表图
合肥高科(920718)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7272.5437851.0725009.8414583.367628.25
收到的税费返还(万元)75.946.9719.6010.816.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)391.05808.731138.75640.00382.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7739.5338666.7626168.1915234.178017.39
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2163.7910725.607208.624935.203029.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3410.0312764.299308.686426.243465.99
支付的各项税费(万元)565.004007.132811.722052.20802.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)481.361099.841241.93830.85508.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6620.1728596.8720570.9514244.507806.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1119.3610069.905597.24989.67210.55
收回投资收到的现金(万元)4600.0038860.3333800.0026600.0013500.00
取得投资收益收到的现金(万元)5.110.0556.4048.0926.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)69.3644.4333.4318.065.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4674.4738904.8233889.8326666.1413532.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3312.4113181.2310181.734985.542181.42
投资支付的现金(万元)3600.0032400.0026800.0022000.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6912.4145581.2336981.7326985.5412181.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2237.94-6676.42-3091.91-319.401350.76
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1968.20--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--196.47------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1968.20196.47------
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)906.671813.331773.27883.84906.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)91.72429.79425.33196.86106.87
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)998.392243.132198.591080.701013.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)969.81-2046.65-2198.59-1080.70-1013.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.290.920.500.460.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-149.051347.75307.23-409.96548.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3266.891919.141919.141919.141919.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3117.833266.892226.371509.182467.15
净利润(万元)--3901.29--3036.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--95.67---97.11--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--90.35--37.46--
长期待摊费用摊销(万元)--117.57--53.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.72--31.70--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---6.59---5.37--
财务费用(万元)--27.90--70.62--
投资损失(万元)---25.82---27.98--
递延所得税资产减少(万元)--10.01--83.68--
递延所得税负债增加(万元)--40.55--57.79--
存货的减少(万元)---650.27--922.91--
经营性应收项目的减少(万元)--998.79---302.50--
经营性应付项目的增加(万元)--2160.81---4396.29--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10069.90--989.67--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3266.89--1509.18--
减:现金的期初余额(万元)--1919.14--1919.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1347.75---409.96--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---137.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------191.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-302025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-212025-11-012025-08-302025-04-25
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