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华媒控股(000607)现金流量表图
华媒控股(000607)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23040.10133395.9082577.1048360.0822924.50
收到的税费返还(万元)96.1869.05201.33201.1734.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2980.178106.398676.156085.983826.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)26116.45141571.3591454.5854647.2326785.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13008.3662240.2346408.3931174.6718717.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14938.8246340.0235090.9124976.8615135.95
支付的各项税费(万元)1437.394407.183471.692396.411669.64
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5642.2622367.7721755.6415801.033357.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35026.84135355.21106726.6374348.9738880.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8910.396216.14-15272.06-19701.74-12095.41
收回投资收到的现金(万元)21524.2928038.3622051.5817051.5810215.85
取得投资收益收到的现金(万元)3265.002033.421692.74979.80654.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0010.59238.110.23--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)50.0024.2748.688.018.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)24839.2930106.6324031.1118039.6210878.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)132.501204.50317.64184.0366.02
投资支付的现金(万元)13900.0024093.9522097.5116097.5110959.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)132.000.01------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14164.5025328.8222415.1516281.5511025.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)10674.794777.811615.961758.07-146.54
吸收投资收到的现金(万元)0.0049.4549.450.450.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.0049.45--0.450.45
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)600.0082278.7581212.6578812.6576052.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)19.001538.12125.4978.0113.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)619.0083866.3281387.5978891.1176066.30
偿还债务支付的现金(万元)889.7231479.3167442.5666001.8863643.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1598.951914.011171.131013.58775.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)49.00466.72--379.25118.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1242.4253828.957550.173357.72481.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3731.0987222.2776163.8570373.1864900.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3112.09-3355.955223.748517.9411166.13
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---0.23------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1347.697637.77-8432.36-9425.73-1075.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)76339.3868701.6168701.6168701.6168701.61
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74991.6976339.3860269.2659275.8867625.80
净利润(万元)---39272.23---6091.96--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16929.61------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.01--519.13--
长期待摊费用摊销(万元)------478.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---67.95--1.30--
固定资产报废损失(万元)--3125.98--2.57--
公允价值变动损失(万元)--53.64---39.67--
财务费用(万元)--3189.86--1650.02--
投资损失(万元)---1398.85---2077.65--
递延所得税资产减少(万元)---468.84--0.04--
递延所得税负债增加(万元)--576.85--0.45--
存货的减少(万元)--413.90---49.39--
经营性应收项目的减少(万元)---5708.93---12389.99--
经营性应付项目的增加(万元)--8395.95---10341.34--
其他(万元)---22.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6216.14---19701.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--76339.38--59275.88--
减:现金的期初余额(万元)--68701.61--68701.61--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7637.77---9425.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5681.71--1092.47--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12430.29--5917.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-232025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-11-012025-08-252025-04-29
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