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好莱客(603898)现金流量表图
好莱客(603898)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)23201.42158079.71116423.9572724.8033131.96
收到的税费返还(万元)47.54--31.01----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)711.971741.162784.01902.49442.27
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23960.93159820.87119238.9773627.3033574.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)18913.9593543.8478678.1848777.6024457.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10489.4742451.9932165.0621791.1111544.86
支付的各项税费(万元)1457.5014126.5511320.218899.395794.98
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3316.6319295.0510638.337018.793786.06
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34177.54169417.43132801.7986486.8945583.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10216.61-9596.55-13562.82-12859.60-12009.54
收回投资收到的现金(万元)68500.00476855.00404642.86255000.00125000.00
取得投资收益收到的现金(万元)251.651963.731666.041141.77644.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.06103.516.734.602.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)45.1722.9517.1711.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)68796.88478945.20406332.80256157.80125652.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)424.843020.632425.912122.261769.91
投资支付的现金(万元)68000.00422593.58351593.58260000.00130000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68424.84425614.21354019.49262122.26131769.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)372.0453330.9952313.32-5964.46-6117.00
吸收投资收到的现金(万元)--2000.072000.001500.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2000.07--1500.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--269.7354.054.36--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2269.802054.051504.36--
偿还债务支付的现金(万元)--60194.0060194.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8447.428447.422428.02--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)237.09920.87737.20511.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)237.0969562.2969378.622939.79258.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-237.09-67292.49-67324.56-1435.42-258.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)14.1720.239.742.480.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10067.48-23537.83-28564.33-20257.00-18384.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25219.2648749.6448749.6448749.6448749.64
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15151.7725211.8120185.3128492.6330365.12
净利润(万元)--1354.28--2421.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1422.57--2.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--885.56--429.24--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--41.78--42.38--
固定资产报废损失(万元)--11989.32--6043.19--
公允价值变动损失(万元)---52.56---37.38--
财务费用(万元)--2134.53--1819.30--
投资损失(万元)---2202.71---1147.85--
递延所得税资产减少(万元)---218.49---814.87--
递延所得税负债增加(万元)---121.58---29.83--
存货的减少(万元)--2824.16--5981.12--
经营性应收项目的减少(万元)---2374.88---549.92--
经营性应付项目的增加(万元)---26344.80---28568.97--
其他(万元)---2584.84--637.45--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---9596.55---12859.60--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25211.81--28492.63--
减:现金的期初余额(万元)--48749.64--48749.64--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---23537.83---20257.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1761.16---71.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--751.15--394.76--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-272025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-272025-04-29
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