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创力集团(603012)现金流量表图
创力集团(603012)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)52814.33207928.24146993.7887922.2942092.09
收到的税费返还(万元)525.732445.032187.471494.69875.92
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2736.1511013.9711758.739218.152771.92
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56076.20221387.24160939.9898635.1345739.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)27392.2196410.4473473.8541220.0717611.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12815.4837850.5628733.0420371.0412135.13
支付的各项税费(万元)5738.9122734.7420035.0615190.538854.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11605.1447530.6539882.1926984.9517053.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)57551.74204526.39162124.14103766.5955655.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1475.5416860.85-1184.17-5131.46-9915.39
收回投资收到的现金(万元)3001.011519.191219.19919.19319.19
取得投资收益收到的现金(万元)1.8159.6518.949.060.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--92.88127.17121.9848.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6331.0240928.1914321.158942.613939.43
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9333.8442599.9015686.449992.834308.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5056.8015917.667872.874400.362556.31
投资支付的现金(万元)3000.003264.68------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--4411.624401.014401.01--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9012.2060414.5532974.8719803.876399.87
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17069.0184008.5045248.7628605.248956.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7735.17-41408.60-29562.31-18612.41-4648.08
吸收投资收到的现金(万元)70.002960.002940.001000.001000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)70.002960.002940.001000.001000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)18776.00112044.5084156.1147167.9317115.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--115.831810.00300.004976.81
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)18846.00115120.3288906.1148467.9323091.88
偿还债务支付的现金(万元)22589.6786552.0464386.3134226.0816649.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)982.8310520.319618.708037.82946.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)129.19882.04100.00100.00100.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)782.797568.129070.615249.931046.82
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)24355.29104640.4783075.6247513.8318643.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5509.2910479.855830.49954.104448.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.01-24.800.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14720.00-14092.70-24915.99-22789.76-10114.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50952.2565044.9565044.9565044.9565044.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36232.2550952.2540128.9542255.1954930.19
净利润(万元)--9334.44--8745.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6452.82--1990.93--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--981.10--450.81--
长期待摊费用摊销(万元)--471.37--258.48--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--277.15---20.79--
固定资产报废损失(万元)--233.39------
公允价值变动损失(万元)---55.67--16.48--
财务费用(万元)--4121.89--1701.72--
投资损失(万元)--2119.86--159.73--
递延所得税资产减少(万元)---919.84---61.49--
递延所得税负债增加(万元)---432.39---133.02--
存货的减少(万元)---40151.59---25504.68--
经营性应收项目的减少(万元)---21369.04---7493.78--
经营性应付项目的增加(万元)--27262.27--6930.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--16860.85---5131.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50952.25--42255.19--
减:现金的期初余额(万元)--65044.95--65044.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14092.70---22789.76--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--15144.57--2286.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1394.02--344.02--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-222025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-11-012025-08-252025-04-28
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