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索通发展(603612)现金流量表图
索通发展(603612)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)413263.861733975.561251091.06760355.81387483.45
收到的税费返还(万元)43.17950.52464.4154.63--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2310.2011720.689691.887557.954598.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)415617.231746646.761261247.35767968.39392081.80
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)469796.531509853.711112008.38732078.69439335.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22782.6573601.0854704.0838092.7419998.79
支付的各项税费(万元)16144.0465188.3847291.6426593.059400.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6414.3526816.0814841.506877.032627.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)515137.561675459.251228845.60803641.51471362.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-99520.3371187.5232401.75-35673.13-79280.38
收回投资收到的现金(万元)249.941249.941000.001000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)386.8444.47277.87277.87--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.2049.10138.90130.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5172.354181.913758.58--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4261.466515.865598.685166.452538.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17409.4664703.5161903.5638946.7619138.86
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--8040.283970.803087.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17743.1672743.7965874.3642033.7620525.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13481.70-66227.93-60275.67-36867.31-17987.74
吸收投资收到的现金(万元)1545.455291.285291.285291.283491.28
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1545.455291.28--5291.283491.28
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)365077.77685637.72599195.78460146.89336506.51
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--39466.3048680.2139007.61--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)379148.76730395.30653167.27504445.77366899.15
偿还债务支付的现金(万元)222886.99618730.10544521.74363262.00198340.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7396.1540243.6936468.2416974.1110481.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--5020.97--2279.792279.79
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--121246.20112487.54100061.10--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)255535.52780219.99693477.52480297.21290283.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)123613.24-49824.69-40310.2524148.5776615.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-484.89718.061027.21972.97663.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10126.32-44147.05-67156.97-47418.90-19988.36
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134389.43178536.48178536.48178536.48178536.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144515.75134389.43111379.51131117.58158548.12
净利润(万元)--104982.34--70908.89--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--19664.02--7062.80--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1924.43--926.69--
长期待摊费用摊销(万元)--214.62------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.27--0.27--
固定资产报废损失(万元)--1586.80--38320.59--
公允价值变动损失(万元)---1223.40---294.49--
财务费用(万元)--27234.10--13761.25--
投资损失(万元)--13.37--1498.49--
递延所得税资产减少(万元)---396.37--1724.07--
递延所得税负债增加(万元)---279.20--9.23--
存货的减少(万元)---155460.96---117500.96--
经营性应收项目的减少(万元)--12591.76---65879.24--
经营性应付项目的增加(万元)---19593.82--11263.27--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--71187.52---35673.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--134389.43--131117.58--
减:现金的期初余额(万元)--178536.48--178536.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---44147.05---47418.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--526.96--596.69--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1634.11--820.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-212025-04-23
更新时间2026-04-232026-04-232025-11-012025-08-222025-04-23
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