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汇顶科技(603160)现金流量表图
汇顶科技(603160)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99583.32517915.19378019.31247265.53116377.12
收到的税费返还(万元)3646.6842206.3432448.9919647.9264.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3502.5612477.9410320.027377.312940.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106732.57572599.47420788.32274290.76119382.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80114.17308977.94221694.98139262.8068631.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19735.0198744.4781321.5458623.3618286.91
支付的各项税费(万元)3411.8619070.9413645.278471.663777.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7827.6037032.3331365.3824221.2610339.58
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)111088.64463825.68348027.17230579.09101035.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4356.08108773.7972761.1543711.6818346.59
收回投资收到的现金(万元)137504.55407681.58337287.72205475.37134104.28
取得投资收益收到的现金(万元)1628.374284.253171.102187.21729.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)19.0411287.652047.80167.6675.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--25497.1525687.21----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----216.83----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)139151.96448750.62368410.67224700.12134909.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1417.898487.017090.404095.192674.86
投资支付的现金(万元)94951.71550730.38444896.86270398.41167168.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----82.079139.495869.73
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)96369.60559217.39452069.32274493.60175713.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)42782.36-110466.76-83658.66-49793.48-40803.62
吸收投资收到的现金(万元)2423.4319690.3615072.521197.69441.72
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19602.7516765.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2423.4339293.1031837.699928.28441.72
偿还债务支付的现金(万元)--18999.1518854.1518854.1510139.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)97.8125468.8018352.9818250.6029.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16783.9520926.146562.4127958.55405.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16881.7765394.1043769.5438238.9910574.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14458.34-26100.99-11931.85-28310.71-10132.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-651.02261.59-46.34605.25318.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)23316.92-27532.38-22875.70-33787.25-32271.23
加:期初现金及现金等价物余额(万元)62727.9690260.3390260.3390260.3390260.33
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)86044.8862727.9667384.6356473.0857989.11
净利润(万元)--83709.93--43061.16--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3853.92--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19079.12--9632.79--
长期待摊费用摊销(万元)--410.44------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1622.09---50.11--
固定资产报废损失(万元)------2646.09--
公允价值变动损失(万元)---837.42---1719.36--
财务费用(万元)---135.72---1020.90--
投资损失(万元)---10512.84---8473.13--
递延所得税资产减少(万元)--1834.69--4782.05--
递延所得税负债增加(万元)---207.47---189.82--
存货的减少(万元)---22052.12---7731.95--
经营性应收项目的减少(万元)---1723.96---6579.96--
经营性应付项目的增加(万元)--18735.13---528.04--
其他(万元)------7468.10--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--108773.79--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--62727.96--56473.08--
减:现金的期初余额(万元)--90260.33--90260.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---27532.38---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--57.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2221.15--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-03-262025-10-232025-08-212025-04-22
更新时间2026-04-232026-03-272025-10-242025-08-222025-04-23
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