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世名科技(300522)现金流量表图
世名科技(300522)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)7105.3247226.6731894.1620498.558349.80
收到的税费返还(万元)16.73228.25186.4416.221.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)317.03605.05321.72275.3722.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7439.0748059.9732402.3120790.148373.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7003.9329951.9822396.1314559.717526.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3259.929925.747999.285407.303082.02
支付的各项税费(万元)258.413445.962386.931499.88574.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)840.353596.322628.601354.03950.18
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11362.6146920.0035410.9322820.9212132.35
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3923.541139.97-3008.63-2030.78-3758.87
收回投资收到的现金(万元)1332.803450.006390.002864.001100.00
取得投资收益收到的现金(万元)--8.708.708.708.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.98924.8558.5753.400.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--4991.8935.7135.71--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1335.789375.456492.982961.811108.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2215.508005.934916.242529.73663.44
投资支付的现金(万元)--2800.002800.002500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2215.5010805.937716.245029.73663.44
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-879.72-1430.48-1223.26-2067.93445.36
吸收投资收到的现金(万元)--2266.67680.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2266.67------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5000.0029700.0024711.0916211.096000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5000.0031966.6725391.0916211.096000.00
偿还债务支付的现金(万元)2201.0028984.0019784.9411283.947283.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)81.031744.381630.971506.07110.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--79.91------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2282.0330808.2921415.9112790.017393.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2717.971158.383975.193421.08-1393.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1.79-1.490.120.98-0.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2087.08866.38-256.58-676.65-4706.89
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14650.5313784.1513784.1513784.1513784.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12563.4514650.5313527.5713107.519077.27
净利润(万元)--1683.77--1420.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--809.43--183.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--583.81--283.92--
长期待摊费用摊销(万元)--394.86--180.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--68.15--3.75--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---670.92---325.00--
财务费用(万元)--466.64--217.69--
投资损失(万元)--229.87--99.42--
递延所得税资产减少(万元)---551.03---339.98--
递延所得税负债增加(万元)--119.23---9.41--
存货的减少(万元)---1455.14---602.18--
经营性应收项目的减少(万元)---6592.32---5779.86--
经营性应付项目的增加(万元)--80.88---786.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1139.97---2030.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--14650.53--13107.51--
减:现金的期初余额(万元)--13784.15--13784.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--866.38---676.65--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---75.18--138.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--44.29--22.14--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-03-212025-10-292025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-152026-03-212025-10-302025-08-262025-04-25
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