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岳阳林纸(600963)现金流量表图
岳阳林纸(600963)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220894.12949635.64658939.27442446.14193293.18
收到的税费返还(万元)2138.3913768.7310228.954345.872273.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19185.4021256.1721155.1814787.267680.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)242217.91984660.54690323.40461579.26203247.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)202915.05892916.21596843.24403864.42214783.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20212.8564595.9049019.6234428.0821388.79
支付的各项税费(万元)9358.3240497.4941964.6731327.9811907.97
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6057.4834331.2026178.4117284.269687.27
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238543.711032340.80714005.94486904.74257767.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3674.20-47680.26-23682.55-25325.47-54520.28
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--712.59712.59712.59--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.2550792.1525296.3625305.3524046.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----35000.0035000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.2551504.7461008.9561017.9424046.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18087.8178635.1050082.2136453.7411611.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----15761.0812784.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----40489.7530000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18087.8194396.18106333.0379237.9924395.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18080.56-42891.43-45324.08-18220.05-349.30
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79316.22628793.05537293.05445323.05144423.05
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)55982.60120350.00159536.7684636.7630000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)135298.82749143.05696829.82529959.82174423.05
偿还债务支付的现金(万元)120970.00611841.22553661.98388387.11149347.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4911.5622742.4519452.8314178.184811.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15692.0157410.38106104.72102391.801600.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)141573.58691994.05679219.53504957.10155759.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6274.7657149.0017610.2825002.7218663.38
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-85.15-71.87-32.02-13.56-11.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-20766.26-33494.56-51428.37-18556.37-36217.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75927.36109421.92109421.92106847.19109421.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)55161.0975927.3657993.5588290.8273204.34
净利润(万元)---23395.40--14173.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--45201.31--81.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2288.43--1139.43--
长期待摊费用摊销(万元)------1366.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---113.75--565.36--
固定资产报废损失(万元)--58446.93------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--17170.87--7776.01--
投资损失(万元)---1899.15--231.40--
递延所得税资产减少(万元)---2030.22---28.73--
递延所得税负债增加(万元)---2.66---0.42--
存货的减少(万元)---31324.00--2670.48--
经营性应收项目的减少(万元)---94799.64---54034.26--
经营性应付项目的增加(万元)---20482.29---25974.29--
其他(万元)--977.88------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---47680.26---25325.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--75927.36--88290.82--
减:现金的期初余额(万元)--109421.92--106847.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---33494.56---18556.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1346.58--162.12--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1007.29--483.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-102025-10-242025-08-302025-04-21
更新时间2026-04-272026-03-102025-10-262025-08-302026-04-27
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