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北特科技(603009)现金流量表图
北特科技(603009)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37149.70165146.83108429.3167813.8230264.33
收到的税费返还(万元)9.21210.99371.35371.35162.86
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)453.541696.681453.55729.33468.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)37612.45167054.50110254.2168914.5130895.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26605.0098775.6162442.9740945.3521495.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8520.9929258.8225005.9316929.408146.54
支付的各项税费(万元)2491.458902.247487.984559.862033.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1669.0511254.946327.773971.782472.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39286.49148191.61101264.6466406.3934148.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1674.0418862.908989.562508.12-3252.26
收回投资收到的现金(万元)350.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.50253.6993.7145.9123.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)350.50253.6993.7145.9123.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8557.1815851.6011870.627232.103519.32
投资支付的现金(万元)--540.00540.00540.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--77.50------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8557.1816469.1012410.627772.103519.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8206.68-16215.41-12316.91-7726.19-3496.05
吸收投资收到的现金(万元)29580.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23600.00131646.0389889.0048513.0035713.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--27923.2525998.0017998.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53180.00159569.28115887.0066511.0053711.00
偿还债务支付的现金(万元)22389.99109212.6774067.6733713.0023368.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)663.465668.785166.994479.50583.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11500.0027692.4825695.0817638.21--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34553.45142573.93104929.7455830.7238849.77
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18626.5416995.3410957.2610680.2814861.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-897.37467.4199.50111.7950.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)7848.4620110.247729.415574.018163.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)28954.728844.488844.488844.488844.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36803.1828954.7216573.8914418.4917008.01
净利润(万元)--12733.56--5712.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2706.68--367.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1070.83--528.15--
长期待摊费用摊销(万元)--2077.34--1041.32--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---30.84--0.69--
固定资产报废损失(万元)--605.67--23.66--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2347.53--784.73--
投资损失(万元)--116.52--27.85--
递延所得税资产减少(万元)---343.57---225.00--
递延所得税负债增加(万元)---20.27---9.75--
存货的减少(万元)---6410.59--3459.78--
经营性应收项目的减少(万元)---34740.25---17091.01--
经营性应付项目的增加(万元)--21990.95---452.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18862.90--2508.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--28954.72--14418.49--
减:现金的期初余额(万元)--8844.48--8844.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--20110.24--5574.01--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--342.84--369.77--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--237.32--126.05--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-292025-08-142025-04-25
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-152025-04-25
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