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开滦股份(600997)现金流量表图
开滦股份(600997)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)390406.381508689.601147574.34709293.06340924.85
收到的税费返还(万元)0.037393.162673.711677.96662.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3818.6316503.5112172.257414.103411.49
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)394225.041532586.271162420.30718385.13344999.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)309954.951212207.34889246.05572775.24317244.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)61584.40276181.67189600.06126469.3962111.57
支付的各项税费(万元)11810.2870169.3858179.4334004.3319760.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11979.7241769.3026409.5715570.668251.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)395329.351600327.701163435.11748819.62407367.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1104.31-67741.43-1014.81-30434.49-62368.34
收回投资收到的现金(万元)240.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)9.2313333.788080.008080.003280.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.657885.382282.96174.99--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)249.8821219.1610362.968254.993280.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11936.9883920.9366154.5644202.3625520.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11936.9883920.9366154.5644202.3625520.81
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11687.11-62701.77-55791.60-35947.37-22240.81
吸收投资收到的现金(万元)--1900.001900.001900.001400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1400.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)92092.50549777.24448777.24289176.34151383.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15000.0015000.00--15000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)92092.50566677.24465677.24306076.34167783.04
偿还债务支付的现金(万元)75000.00437274.16375016.65202266.6574250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2675.3854326.2652020.0247808.762739.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1376.508609.914709.66--48.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)79051.88500210.33431746.33253535.0777038.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13040.6266466.9133930.9152541.2790744.60
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-922.59-155.3776.56700.19-17.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-673.39-64131.66-22798.94-13140.416118.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547510.68611642.35611642.35611642.35611642.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)546837.29547510.68588843.40598501.94617760.70
净利润(万元)---2598.10--36965.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6097.48------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2814.06--1221.41--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6402.08------
固定资产报废损失(万元)--93493.83--46530.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--18266.21--9968.45--
投资损失(万元)---10591.97--779.71--
递延所得税资产减少(万元)--818.07--692.64--
递延所得税负债增加(万元)---2592.70------
存货的减少(万元)---52033.78---21612.37--
经营性应收项目的减少(万元)--54014.96--10621.27--
经营性应付项目的增加(万元)---175896.03---115685.90--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---67741.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547510.68--598501.94--
减:现金的期初余额(万元)--611642.35--611642.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64131.66------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--613.25------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5243.12------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-282026-03-302025-10-302025-08-282025-04-28
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