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博济医药(300404)现金流量表图
博济医药(300404)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)18752.9786509.9457858.6638439.6417584.44
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)895.966517.263779.502399.221351.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19648.9393027.2061638.1640838.8618936.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9628.2740171.8129020.6518351.528368.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9073.9734914.3225418.4516159.658004.75
支付的各项税费(万元)1175.644813.372892.881802.32756.35
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)884.004426.873526.682400.85924.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)20761.8784326.3760858.6638714.3418053.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1112.948700.83779.502124.53882.87
收回投资收到的现金(万元)138.20917.41549.91474.9174.91
取得投资收益收到的现金(万元)87.39220.78107.5283.9420.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.280.280.280.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)9600.0047210.0034970.00--5500.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9826.4648348.4635627.7127759.135595.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)307.811870.671484.27949.58393.26
投资支付的现金(万元)--758.04128.04128.04--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)27050.0050360.0049160.00--18210.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27357.8152988.7250772.3141487.6218603.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17531.35-4640.25-15144.60-13728.50-13007.34
吸收投资收到的现金(万元)109.022643.052558.861404.47584.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--12.50------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5.634468.974318.974318.97100.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2579.9219.1717.06--4.08
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2694.587131.196894.895736.09688.10
偿还债务支付的现金(万元)180.004550.554254.994195.49100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)28.68612.30533.2172.0337.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)44.37275.48247.37--98.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)253.055438.335035.574464.67236.26
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2441.521692.861859.321271.42451.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-49.02-66.23-33.37-11.98-4.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16251.795687.21-12539.16-10344.53-11676.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32543.0726855.8626855.8626855.8626855.86
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16291.2932543.0714316.7116511.3315179.04
净利润(万元)--3290.98--1756.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3010.79------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--126.61--56.78--
长期待摊费用摊销(万元)--724.16------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--0.54--1243.72--
公允价值变动损失(万元)---148.29---91.43--
财务费用(万元)--160.92--90.13--
投资损失(万元)---83.77---30.12--
递延所得税资产减少(万元)---1187.44---467.74--
递延所得税负债增加(万元)---28.25--18.91--
存货的减少(万元)---4193.65---5627.11--
经营性应收项目的减少(万元)---8069.90---4764.48--
经营性应付项目的增加(万元)--12410.78--7896.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8700.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32543.07--16511.33--
减:现金的期初余额(万元)--26855.86--26855.86--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5687.21------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--198.40------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-272025-04-29
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