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三鑫医疗(300453)现金流量表图
三鑫医疗(300453)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)43310.62182169.16131256.5983687.2037308.67
收到的税费返还(万元)----0.690.690.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)351.252862.864159.951685.42491.36
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)43661.88185032.02135417.2285373.3037800.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28085.2888990.6167609.2343030.5120202.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9484.0728373.9221482.7814950.898182.10
支付的各项税费(万元)3133.738793.836913.004678.781801.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1699.1612813.676869.973793.771947.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)42402.24138972.03102874.9866453.9532133.42
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1259.6346059.9932542.2418919.355667.06
收回投资收到的现金(万元)21303.1995551.1047983.1837482.0815000.00
取得投资收益收到的现金(万元)121.331184.01815.68615.17343.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--65.1921.5212.19-1.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21424.5296800.3048820.3738109.4515341.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5583.9624186.5918994.8412777.956443.00
投资支付的现金(万元)39200.0088150.0057047.1140900.0024100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)44783.96112336.5976041.9553677.9530543.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23359.44-15536.28-27221.57-15568.51-15201.10
吸收投资收到的现金(万元)--50.0050.0050.0050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--50.00--50.0050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8134.008134.007944.003360.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--70.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--8254.008184.007994.003410.00
偿还债务支付的现金(万元)609.266939.765939.763907.203907.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1146.4017896.6917178.0711613.07160.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)966.001568.00--784.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--248.355000.003000.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1755.6625084.8028117.8318520.275066.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1755.66-16830.80-19933.83-10526.27-1656.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-60.37130.89156.51128.7374.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-23915.8413823.80-14456.65-7046.70-11115.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)41816.0327992.2327992.2327992.2327992.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17900.1941816.0313535.5820945.5316876.49
净利润(万元)--29026.87--12718.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1068.75--76.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2605.92--1329.75--
长期待摊费用摊销(万元)--129.49--26.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--85.46--22.45--
固定资产报废损失(万元)--159.01---2.41--
公允价值变动损失(万元)---10.51---320.56--
财务费用(万元)--64.71--149.95--
投资损失(万元)---1053.18---67.08--
递延所得税资产减少(万元)---689.36---239.01--
递延所得税负债增加(万元)--153.57--108.63--
存货的减少(万元)---1115.39---71.70--
经营性应收项目的减少(万元)---1947.46--290.48--
经营性应付项目的增加(万元)--6875.40---465.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46059.99--18919.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--41816.03--20945.53--
减:现金的期初余额(万元)--27992.23--27992.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13823.80---7046.70--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--127.21--64.23--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-082025-04-28
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-302025-08-102025-04-28
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