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永和智控(002795)现金流量表图
永和智控(002795)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14920.2069912.6956923.8633516.4919624.39
收到的税费返还(万元)1407.473308.843215.092054.66793.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)426.421877.761375.33908.26349.47
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)16754.0975099.3061514.2836479.4020767.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11904.7041526.8238209.3422664.3211893.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3199.0914014.8611114.298116.634359.89
支付的各项税费(万元)330.071516.921333.491089.09457.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2393.217913.076067.854692.362483.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17827.0664971.6856724.9636562.3919195.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1072.9710127.624789.31-82.991572.33
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.83143.653.413.412.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)183.44--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--50.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)190.27193.653.413.412.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)610.807596.624483.613575.241292.18
投资支付的现金(万元)--4.8919.3947.0056.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)610.807601.504502.993622.241349.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-420.53-7407.86-4499.59-3618.83-1346.39
吸收投资收到的现金(万元)--551.61551.61551.61551.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--551.61--551.61551.61
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5420.0034570.0024947.0021540.0011580.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2760.0011552.155138.063778.06--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8180.0046673.7630636.6725869.6712711.11
偿还债务支付的现金(万元)4560.0034518.0020458.0017703.006496.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)285.431119.97864.80576.41296.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2422.2411686.365952.964847.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)7267.6847324.3327275.7623127.347294.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)912.32-650.573360.912742.325416.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-567.69224.74454.37628.01415.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1148.872293.934105.01-331.496057.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)23129.5820835.6520835.6520835.6520835.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21980.7123129.5824940.6620504.1526893.15
净利润(万元)---17669.46---6284.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6770.78--1422.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--306.85--154.45--
长期待摊费用摊销(万元)--643.76--347.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--406.95------
固定资产报废损失(万元)------4.79--
公允价值变动损失(万元)---125.14---152.63--
财务费用(万元)--1815.21--976.61--
投资损失(万元)--83.41--125.52--
递延所得税资产减少(万元)--71.60--114.54--
递延所得税负债增加(万元)---139.27---49.53--
存货的减少(万元)--1949.12---1044.13--
经营性应收项目的减少(万元)--4943.10---1171.84--
经营性应付项目的增加(万元)--2318.77--1056.95--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10127.62---82.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--23129.58--20504.15--
减:现金的期初余额(万元)--20835.65--20835.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2293.93---331.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2638.36--1324.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-302025-08-282025-04-29
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