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双杰电气(300444)现金流量表图
双杰电气(300444)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72535.01451851.48329398.61224647.0066450.33
收到的税费返还(万元)548.471675.601014.98606.94129.12
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5552.2022530.8122238.4512336.524562.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78635.68476057.90352652.04237590.4671141.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)69920.81363362.03299504.74194281.0556790.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9435.7036636.1727512.9318091.698957.79
支付的各项税费(万元)3349.2321635.8915930.0212302.285117.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14077.8753897.4240455.4425887.5111282.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96783.61475531.51383403.12250562.5382148.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18147.93526.39-30751.08-12972.07-11007.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--------27.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.3534.1934.1919.601.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)100.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)106.003396.2681.80----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)218.353430.45115.99101.4028.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3923.4815892.5111571.535221.222261.74
投资支付的现金(万元)--670.07670.07460.0760.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)---23.16------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)300.0033810.3630181.76----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4223.4850349.7942423.3738763.0518522.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4005.12-46919.34-42307.37-38661.65-18493.54
吸收投资收到的现金(万元)--135.00135.00135.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--135.00--135.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)91503.17224784.40177593.52135706.3252749.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91503.17224919.40177728.52135841.3252749.56
偿还债务支付的现金(万元)63706.26174014.93101507.0767448.7126405.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2270.229734.736793.414945.031618.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)100.503516.646398.42----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66076.98187266.30114698.9173737.6428043.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25426.1937653.1063029.6262103.6824705.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.81-60.60-6.265.050.83
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3268.33-8800.45-10035.1010475.01-4794.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27657.6234482.0834506.5334482.0834482.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30925.9525681.6324471.4444957.0929688.00
净利润(万元)--18810.09--10816.67--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5853.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2705.17--1340.78--
长期待摊费用摊销(万元)--209.61------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---26.14---1.76--
固定资产报废损失(万元)--183.25--3721.76--
公允价值变动损失(万元)---10841.81---1.51--
财务费用(万元)--6912.94--3035.56--
投资损失(万元)--876.37--120.05--
递延所得税资产减少(万元)---3937.35---931.04--
递延所得税负债增加(万元)---69.37--22.56--
存货的减少(万元)---1391.29---56036.37--
经营性应收项目的减少(万元)---49937.99---43714.63--
经营性应付项目的增加(万元)--22826.61--67311.89--
其他(万元)------1386.20--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--526.39------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--25681.63--44957.09--
减:现金的期初余额(万元)--34482.08--34482.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8800.45------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--699.34------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-092025-10-282025-08-262025-04-16
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-292025-08-262025-04-16
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