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海利尔(603639)现金流量表图
海利尔(603639)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)59764.97315596.82218691.94132329.0869619.09
收到的税费返还(万元)3584.4213430.3311224.358119.124141.72
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1921.527846.175636.904141.861303.26
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)65270.91336873.32235553.19144590.0675064.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)43770.93226912.34178896.68121648.2961466.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12609.0742666.6032763.1422388.4512382.42
支付的各项税费(万元)1506.438196.967164.224660.301158.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4788.3417751.2411673.787344.663918.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)62674.77295527.15230497.83156041.7078925.25
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2596.1541346.175055.36-11451.64-3861.18
收回投资收到的现金(万元)37152.84104500.0091726.4349500.0027000.00
取得投资收益收到的现金(万元)99.74563.99446.12332.56244.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--6.952.790.340.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)89.99602.84329.24183.45--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37342.57105673.7892504.5950016.3627280.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8740.9320685.4213271.439274.644208.48
投资支付的现金(万元)32500.00115724.5484500.0068500.0024500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--646.74597.13462.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)41240.93137056.7098368.5678236.6728983.25
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3898.36-31382.92-5863.97-28220.31-1702.30
吸收投资收到的现金(万元)--7112.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.00217852.35139204.48118092.8917295.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20367.62173586.85131669.50115446.49--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)35367.62398551.69270873.98233539.3836466.83
偿还债务支付的现金(万元)21454.22238602.54143191.87118676.7419439.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.5018074.7717786.14706.99160.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)15066.25148475.9782904.7965558.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)36610.97405153.28243882.80184942.3136001.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1243.36-6601.5926991.1848597.08465.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.34-199.66-112.96-81.8023.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2430.233162.0126069.608843.33-5074.62
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21207.0718020.2018020.2018020.2018020.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18776.8321182.2044089.7926863.5212945.58
净利润(万元)--18195.75--20147.02--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1563.59--2614.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2008.60--1004.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--19.13--4.68--
固定资产报废损失(万元)--133.61--48.67--
公允价值变动损失(万元)---352.60---361.14--
财务费用(万元)---117.90---67.22--
投资损失(万元)---1769.64---811.22--
递延所得税资产减少(万元)---303.77---3046.86--
递延所得税负债增加(万元)--1085.59--49.55--
存货的减少(万元)--10853.24---6774.19--
经营性应收项目的减少(万元)---32701.31---59206.95--
经营性应付项目的增加(万元)--15955.98--19742.23--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--41346.17---11451.64--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21182.20--26863.52--
减:现金的期初余额(万元)--18020.20--18020.20--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--3162.01--8843.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2044.05--3280.93--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-292025-04-29
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