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康德莱(603987)现金流量表图
康德莱(603987)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53378.60249919.00183096.32112400.7052321.48
收到的税费返还(万元)86.661711.031373.581178.62482.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1043.533939.154705.633250.43946.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54508.78255569.18189175.53116829.7553749.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33068.94136577.95105828.7565045.4031439.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14239.3649337.2737832.2726637.0814714.85
支付的各项税费(万元)5025.2712723.669342.007344.113608.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4480.4716165.9516685.6010402.515315.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56814.04214804.83169688.62109429.1155078.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2305.2640764.3519486.917400.64-1328.38
收回投资收到的现金(万元)--175.00175.00----
取得投资收益收到的现金(万元)--23.4515.7315.73--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.0251.5732.887.301.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--1873.18------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.022123.19223.6123.031.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1946.8114658.377875.996511.333005.28
投资支付的现金(万元)2000.00300.003.50----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2.00------1.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3948.8114958.377879.496512.833006.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3941.79-12835.18-7655.88-6489.80-3005.34
吸收投资收到的现金(万元)----100.00100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00100.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10865.0065690.0051990.0028890.008062.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)141.84402.10232.97--0.01
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11006.8466092.1052322.9728990.018162.01
偿还债务支付的现金(万元)10000.0071244.7148816.4124566.416950.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)363.508740.658268.787824.26399.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--429.50--429.50--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)230.211029.831372.73--156.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10593.7181015.1858457.9232737.287505.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)413.13-14923.09-6134.96-3747.28656.36
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-334.02198.86132.67189.09145.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-6167.9313204.955828.74-2647.35-3531.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)47210.0934005.1434005.1434005.1434005.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41042.1647210.0939833.8831357.7930473.41
净利润(万元)--26108.31--13697.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--391.43------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1621.81--794.63--
长期待摊费用摊销(万元)--195.67------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---56.24--10.57--
固定资产报废损失(万元)--69.29--6540.85--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1749.90--692.81--
投资损失(万元)---5228.71---2456.39--
递延所得税资产减少(万元)--350.09---82.53--
递延所得税负债增加(万元)---139.37---98.99--
存货的减少(万元)--4315.47--2717.84--
经营性应收项目的减少(万元)---9363.92---9907.63--
经营性应付项目的增加(万元)--5367.95---5740.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--40764.35------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47210.09--31357.79--
减:现金的期初余额(万元)--34005.14--34005.14--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13204.95------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1313.11------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--866.06------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-202025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-212025-10-282025-08-262025-04-29
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