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金海高科(603311)现金流量表图
金海高科(603311)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)24411.24102284.7271577.1647835.6923414.53
收到的税费返还(万元)207.151004.55712.53555.61289.27
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)607.313712.391856.251280.24693.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)25225.70107001.6674145.9449671.5324396.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)13731.5867588.4542440.2628394.3114790.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5265.6318839.7213598.159670.355016.10
支付的各项税费(万元)1531.572079.372773.281594.97917.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1549.135596.005367.552805.331216.47
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22077.9194103.5464179.2542464.9521940.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3147.7912898.139966.697206.582456.47
收回投资收到的现金(万元)11619.60100181.4437333.4120586.0820000.00
取得投资收益收到的现金(万元)51.83421.57228.70126.27126.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3595.607197.017257.626913.434249.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15267.03107800.0344819.7427625.7724375.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)318.673109.841761.741400.73512.43
投资支付的现金(万元)13136.96104791.1835238.8628969.561779.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)13455.64107901.0137000.6030370.292292.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1811.39-100.997819.14-2744.5222082.87
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0018198.2014600.0014600.0011000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2812.841197.208263.565440.912904.21
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17812.8419395.4022863.5620040.9113904.21
偿还债务支付的现金(万元)15000.0016648.7213000.0013000.0011000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)82.203174.093338.313254.05122.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2776.236129.008092.935871.913323.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17858.4325951.8124431.2522125.9614445.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-45.60-6556.41-1567.68-2085.05-541.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1250.2791.55719.92762.51290.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3663.316332.2816938.063139.5324288.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27461.8521129.5721129.5721129.5721129.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)31125.1627461.8538067.6324269.1045418.50
净利润(万元)--7849.23--6152.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--457.40--598.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--198.70--237.33--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2565.91---2554.35--
固定资产报废损失(万元)--4059.92--2040.08--
公允价值变动损失(万元)--283.18---286.22--
财务费用(万元)--360.08---211.15--
投资损失(万元)---410.57---119.47--
递延所得税资产减少(万元)--146.41---191.08--
递延所得税负债增加(万元)--2.47--18.83--
存货的减少(万元)--1071.92--1409.56--
经营性应收项目的减少(万元)--85.87---2355.41--
经营性应付项目的增加(万元)--697.53--2183.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12898.13--7206.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27461.85--24269.10--
减:现金的期初余额(万元)--21129.57--21129.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6332.28--3139.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--59.80--20.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--136.12--24.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-232025-10-282025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-232025-10-282025-08-272025-04-29
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