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益丰药房(603939)现金流量表图
益丰药房(603939)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)662477.172602301.711902437.211297036.29665559.51
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)38856.9628053.8332470.0029232.204442.68
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)701334.122630355.541934907.211326268.49670002.19
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)414603.331614203.961203937.10834230.82366230.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)117816.15391334.06301500.71206908.79119806.79
支付的各项税费(万元)33214.99136314.89103525.0872053.0230690.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30062.53152657.8399223.2156109.2841835.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595697.002294510.741708186.111169301.91558563.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)105637.12335844.80226721.10156966.58111438.57
收回投资收到的现金(万元)--43263.9643263.96----
取得投资收益收到的现金(万元)--1302.971281.301281.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)137.862418.04156.21113.01102.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----120.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----2216999.671532327.28--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)512116.632425187.402261821.141533721.60605129.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1369.2032291.6710816.936336.065360.45
投资支付的现金(万元)50.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----12044.8110520.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----2275277.001538460.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)542707.002567805.292298138.751555316.05624495.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30590.37-142617.89-36317.61-21594.46-19365.28
吸收投资收到的现金(万元)--176.28175.30175.30--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--176.28--175.30--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--176.28175.30175.30--
偿还债务支付的现金(万元)--9142.917142.916142.916142.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1902.9592716.9091468.4849490.25406.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1004.287786.21--417.91396.11
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----109141.4274081.25--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)32835.71248156.14207752.81129714.4044078.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32835.71-247979.86-207577.51-129539.10-44078.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)42211.05-54752.94-17174.025833.0247994.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161326.84216079.79216079.79216079.79216079.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)203537.89161326.84198905.77221912.81264074.33
净利润(万元)--183102.56--94579.39--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------4649.22--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3544.75--1772.66--
长期待摊费用摊销(万元)------10700.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6848.13---3387.45--
固定资产报废损失(万元)--25157.02--103.63--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--14974.95--10103.28--
投资损失(万元)---12474.79---6930.85--
递延所得税资产减少(万元)--315.50--694.43--
递延所得税负债增加(万元)---405.91---202.96--
存货的减少(万元)---20644.68--29297.06--
经营性应收项目的减少(万元)--16926.44--105173.33--
经营性应付项目的增加(万元)---44732.37---174988.11--
其他(万元)---2177.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------156966.58--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161326.84--221912.81--
减:现金的期初余额(万元)--216079.79--216079.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5833.02--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------234.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------73588.71--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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