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润达医疗(603108)现金流量表图
润达医疗(603108)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177145.30842865.75624128.77413766.87207158.47
收到的税费返还(万元)462.351212.86881.36621.14224.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4805.8111599.518722.845585.352920.95
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)182413.46855678.12633732.97419973.37210304.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)140809.48612627.70453486.53311202.72148649.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17439.3170138.3454204.7238018.5420695.57
支付的各项税费(万元)7493.3836276.0328194.3520506.4310576.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12053.4272913.8353952.9634866.0118716.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)177795.59791955.90589838.56404593.70198637.32
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4617.8763722.2243894.4215379.6611666.95
收回投资收到的现金(万元)14180.0049704.0029239.0015464.004380.00
取得投资收益收到的现金(万元)43.755508.105421.504330.021750.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)106.271781.831163.66665.58287.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95.48150.06150.06150.06150.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)14425.5157143.9835974.2220609.656568.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3910.2125048.4613413.065669.042075.69
投资支付的现金(万元)13191.6155977.5736810.3413640.875892.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9664.2264.3643.0429.465.82
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26766.0481090.3950266.4419339.377973.72
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12340.54-23946.41-14292.231270.28-1405.60
吸收投资收到的现金(万元)--15.4315.4315.43--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--15.43--15.43--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)206467.38757952.65550412.08382114.30151148.90
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)20051.5540224.8136293.0022968.0013710.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)226518.93798192.88586720.51405097.72164858.90
偿还债务支付的现金(万元)210682.06768574.01569507.66404062.44174690.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9248.1442099.6632635.5319478.239206.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4141.1813964.72--7187.553442.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16585.6349459.6433846.9621812.9411888.36
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)236515.83860133.31635990.14445353.62195785.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9996.90-61940.43-49269.63-40255.89-30926.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-58.74-31.9422.68357.09-22.13
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17778.30-22196.56-19644.76-23248.85-20687.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66704.5788901.1388901.1388901.1388906.53
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48926.2766704.5769256.3765652.2868219.45
净利润(万元)---51815.09---9948.22--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--20873.71--4.58--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2191.06--1024.49--
长期待摊费用摊销(万元)--2816.40------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---311.91--95.88--
固定资产报废损失(万元)--357.11--14230.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--27977.74--13820.34--
投资损失(万元)---2079.21---4744.72--
递延所得税资产减少(万元)---5681.90---1668.32--
递延所得税负债增加(万元)--22.38---92.04--
存货的减少(万元)---52107.20---25900.16--
经营性应收项目的减少(万元)---7024.69---17848.53--
经营性应付项目的增加(万元)--74894.30--34866.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--63722.22--15379.66--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66704.57--65652.28--
减:现金的期初余额(万元)--88901.13--88901.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---22196.56---23248.85--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--19653.59--7396.98--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5311.97--2724.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-292025-08-272025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-302025-08-272025-04-29
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