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海利生物(603718)现金流量表图
海利生物(603718)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4845.8521545.9016039.4911907.524634.46
收到的税费返还(万元)--1015.71------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)343.251063.161988.611963.62364.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5189.1023624.7718028.0913871.144998.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)998.922911.693205.331366.22513.64
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1604.038201.654528.594313.032465.64
支付的各项税费(万元)1186.943742.842981.922389.961621.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1031.152885.323635.081989.86957.57
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)4821.0217741.5014350.9210059.075558.54
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)368.075883.273677.183812.07-559.99
收回投资收到的现金(万元)3303.8830235.3229277.5122405.3814001.40
取得投资收益收到的现金(万元)43.64109.90108.0191.6176.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--58.2531.0530.50--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--5000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3347.5335403.4729416.5722527.4914077.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)92.561217.03636.35678.40414.07
投资支付的现金(万元)16706.5437161.6829061.6822706.4011743.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-829.90--2150.71---89.29
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.60--1.24----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15969.7940529.4231849.9825535.5112068.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12622.26-5125.95-2433.41-3008.022009.46
吸收投资收到的现金(万元)1445.50--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6200.00300.00300.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7645.50300.00300.00----
偿还债务支付的现金(万元)3960.58--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4.9712226.235131.62----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)47.383272.931160.61--1051.75
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4012.9315499.176292.231261.121051.75
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3632.57-15199.17-5992.23-1261.12-1051.75
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-81.65-242.62-103.63-70.07-23.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8703.27-14684.46-4852.09-527.14374.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21165.5935850.0535850.0535850.0535850.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12462.3221165.5930997.9635322.9136224.09
净利润(万元)---29216.14--3197.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--63770.03------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--775.95--395.83--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---33.50---22.32--
固定资产报废损失(万元)--548.80--264.39--
公允价值变动损失(万元)---452.53---150.11--
财务费用(万元)--372.71--147.28--
投资损失(万元)---6.26---22.39--
递延所得税资产减少(万元)---17.39--0.32--
递延所得税负债增加(万元)--9798.06---56.90--
存货的减少(万元)---414.05---674.25--
经营性应收项目的减少(万元)--1626.70--599.17--
经营性应付项目的增加(万元)---1700.88---270.25--
其他(万元)---39930.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5883.27------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21165.59--35322.91--
减:现金的期初余额(万元)--35850.05--35850.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14684.46------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--90.92------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--463.16------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-282025-04-21
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-282025-04-22
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