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贝达药业(300558)现金流量表图
贝达药业(300558)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)95163.51358803.93264713.72173186.6890421.43
收到的税费返还(万元)------60.700.11
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6236.8710277.639071.688650.596454.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)101400.38369081.56273785.39181897.9796876.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)10123.0459427.5740261.2023757.048195.15
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23198.7062757.3047611.1132906.8720878.52
支付的各项税费(万元)10905.3526297.2319590.1814720.426188.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30812.52129473.3799479.8866015.8131860.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)75039.61277955.46206942.37137400.1467122.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26360.7791126.0966843.0244497.8329753.57
收回投资收到的现金(万元)4003.29--------
取得投资收益收到的现金(万元)--99.9099.90----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.887.531.451.4510.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4005.17107.43101.351.4510.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)35194.4861667.9848173.5239130.6219285.78
投资支付的现金(万元)4000.0031226.0024975.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)39194.4892893.9873148.5239130.6219285.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35189.31-92786.55-73047.17-39129.17-19275.78
吸收投资收到的现金(万元)--9216.639216.639216.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)61000.0088000.0068000.0058000.0015000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3778.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)61000.00100994.6380994.6367216.6315000.00
偿还债务支付的现金(万元)49996.0081834.0063281.0053281.0015001.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1589.8515075.6213475.3611842.331932.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3959.621891.67--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)53018.50103612.2080715.9767015.0017819.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7981.50-2617.57278.66201.63-2819.08
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.40107.87190.19-19.62-13.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-897.45-4170.16-5735.305550.667645.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42998.1347168.2947168.2947168.2947168.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)42100.6842998.1341432.9952718.9554813.67
净利润(万元)--28620.88--13070.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------264.74--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--36064.46--17614.21--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---37.77---7.29--
固定资产报废损失(万元)--18728.69--0.38--
公允价值变动损失(万元)--5868.28--7601.64--
财务费用(万元)--8825.12--4084.09--
投资损失(万元)--2064.35--650.48--
递延所得税资产减少(万元)---329.49---362.80--
递延所得税负债增加(万元)---1297.97---467.66--
存货的减少(万元)---9159.39---3586.99--
经营性应收项目的减少(万元)---29090.12---8304.57--
经营性应付项目的增加(万元)--25697.79--2948.68--
其他(万元)--4941.75------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------44497.83--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--42998.13--52718.95--
减:现金的期初余额(万元)--47168.29--47168.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------5550.66--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------153.64--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-282025-08-212025-04-25
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