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和仁科技(300550)现金流量表图
和仁科技(300550)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)4884.6647707.0821990.198756.944949.89
收到的税费返还(万元)349.581692.571186.08901.04599.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)575.453308.632217.131489.78860.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)5809.6952708.2925393.4011147.766410.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5542.9017154.6110363.406602.994200.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)4196.1113884.4910154.396548.253378.78
支付的各项税费(万元)1385.445099.733906.442701.291555.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)886.703977.692773.651794.54614.20
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)12011.1640116.5227197.8817647.089749.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-6201.4712591.76-1804.48-6499.32-3338.61
收回投资收到的现金(万元)34000.0054000.0017000.008000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)55.95169.8525.429.045.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.5412.9910.177.283.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)34058.4954182.8417035.598016.324949.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)493.934199.502810.071890.67641.94
投资支付的现金(万元)40000.0058000.0024200.0010200.006000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--114.24------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)40493.9362313.7427010.0712090.676641.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6435.44-8130.90-9974.48-4074.35-1692.74
吸收投资收到的现金(万元)--69.8069.8060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--60.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--5000.005509.005509.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--5069.805578.805569.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)5000.009600.109600.108100.108100.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39.15887.00823.82813.799.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4.4568.02250.8311.43--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5043.6110555.1210674.758925.328113.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5043.61-5485.32-5095.95-3356.32-3113.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-17680.51-1024.47-16874.90-13929.99-8145.08
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52808.2353832.7954918.5553832.7953832.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35127.7152808.3338043.6439902.8045687.71
净利润(万元)--4800.82---368.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3718.47--1912.62--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1689.43--740.69--
长期待摊费用摊销(万元)--993.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.14--1.74--
固定资产报废损失(万元)--3.38--547.74--
公允价值变动损失(万元)---73.85---44.53--
财务费用(万元)--183.54--117.57--
投资损失(万元)---127.01--15.41--
递延所得税资产减少(万元)---455.60---278.12--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---580.52---874.17--
经营性应收项目的减少(万元)--738.81---8632.07--
经营性应付项目的增加(万元)--505.92---97.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12591.76---6499.32--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52808.33--39902.80--
减:现金的期初余额(万元)--53832.79--53832.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1024.47---13929.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--67.35--10.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-142026-04-142025-10-242025-08-212025-04-24
更新时间2026-04-152026-04-152025-10-262025-08-222025-04-24
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