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蜀道装备(300540)现金流量表图
蜀道装备(300540)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21849.0465324.6041835.4632941.1914261.74
收到的税费返还(万元)0.001007.65344.71344.71343.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)848.204886.033187.671479.11467.37
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22697.2471218.2845367.8334765.0115072.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15424.2260070.1947905.3732685.9418322.77
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3000.4512979.969432.417118.444494.80
支付的各项税费(万元)1862.434821.551719.231528.801421.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)--0.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)878.545500.184367.852904.95-3192.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21165.6583371.8863424.8644238.1421046.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1531.60-12153.60-18057.03-9473.13-5973.20
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.000.330.330.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.0026527.3640460.5633460.56--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0026527.6940460.8933460.5626460.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32.751224.56247.3579.8834.37
投资支付的现金(万元)500.0010620.0010620.000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--0.00----
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.0024000.007000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)532.7511844.5634867.357079.887034.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-532.7514683.135593.5426380.6819426.19
吸收投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00----0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)750.002925.001000.001000.001000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36.922413.97110.7673.84--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)786.925338.971110.761073.841036.92
偿还债务支付的现金(万元)1000.008125.005545.004045.002945.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60.631176.151092.011015.5396.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00----0.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35.164749.731750.621715.46--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1095.7914050.888387.636775.996207.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-308.87-8711.91-7276.88-5702.16-5170.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.50-86.26-44.200.00--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)665.48-6268.64-19784.5711205.398282.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38395.7144664.3544664.3544664.3544664.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39061.1838395.7124879.7855869.7452946.72
净利润(万元)--5968.59--993.25--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---577.31---1054.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--128.83--62.05--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.42--4.19--
固定资产报废损失(万元)--1173.38--549.53--
公允价值变动损失(万元)---1.57------
财务费用(万元)--656.88---180.43--
投资损失(万元)--112.58------
递延所得税资产减少(万元)--231.80--497.67--
递延所得税负债增加(万元)--24.76--23.46--
存货的减少(万元)---2379.63---3802.24--
经营性应收项目的减少(万元)---21751.38---5177.07--
经营性应付项目的增加(万元)--5279.23---3026.47--
其他(万元)---1343.86--1499.84--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12153.60---9473.13--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--33395.71--55869.74--
减:现金的期初余额(万元)--44664.35--44664.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)--5000.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6268.64--11205.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--252.22--116.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-262025-08-272025-04-25
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-282025-08-272025-04-25
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