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航天智造(300446)现金流量表图
航天智造(300446)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)186104.52693429.85474377.86315687.83134924.95
收到的税费返还(万元)727.271604.221348.86878.97535.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4790.288946.865015.253689.921853.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)191622.07703980.93480741.97320256.72137314.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)128442.71482287.09336329.46215183.1990620.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26807.5399250.7468729.0046567.8227219.45
支付的各项税费(万元)6367.9638888.8028200.7819197.109972.79
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4568.5316975.7211658.477609.913329.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)166186.74637402.35444917.72288558.02131141.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25435.3366578.5835824.2531698.706173.00
收回投资收到的现金(万元)37150.00463344.00318344.00231644.0013000.00
取得投资收益收到的现金(万元)83.341921.71749.48601.4822.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)100.75736.67576.89394.226.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37334.10466002.38319670.37232639.7013029.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8823.9746687.3030618.6720901.8317657.52
投资支付的现金(万元)91630.00465994.00428244.00352344.00107280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)100453.97512681.30458862.67373245.83124937.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-63119.87-46678.92-139192.31-140606.13-111908.22
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2000.001450.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--1782.81------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3782.811450.00----
偿还债务支付的现金(万元)----0.00----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)90.3130026.8425453.1524738.10--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--6035.21------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)553.173499.622748.751319.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)643.4933526.4628201.9026058.03410.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-643.49-29743.65-26751.90-26058.03-410.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-34.51-128.53-5.74-5.70-2.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38362.54-9972.52-130125.70-134971.16-106148.54
加:期初现金及现金等价物余额(万元)223496.50233295.96233295.96233295.96234264.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)185133.96223323.44103170.2698324.81128116.42
净利润(万元)--97519.92--45125.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8807.13--1987.89--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1190.69--509.79--
长期待摊费用摊销(万元)--1040.98--195.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7455.11---376.34--
固定资产报废损失(万元)--17.52---0.52--
公允价值变动损失(万元)---1102.41---543.20--
财务费用(万元)--775.63--126.15--
投资损失(万元)---1725.37---656.10--
递延所得税资产减少(万元)---4288.14--79.13--
递延所得税负债增加(万元)--3421.25---81.98--
存货的减少(万元)---9236.12---47570.31--
经营性应收项目的减少(万元)---107041.85---50365.41--
经营性应付项目的增加(万元)--27486.52--55402.71--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--66578.58--31698.70--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--223323.44--98324.81--
减:现金的期初余额(万元)--233295.96--233295.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9972.52---134971.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4528.00--1331.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-03-302025-10-282025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-282026-04-012025-10-292025-08-262025-04-28
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