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美康生物(300439)现金流量表图
美康生物(300439)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)38862.36146690.90130335.4686067.7138703.71
收到的税费返还(万元)59.84552.78362.716.906.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1192.789515.528816.337961.072860.91
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40114.97156759.19139514.5094035.6841571.52
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)26014.0862579.3371339.8147311.1923640.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11645.4236810.7828857.5320878.9913456.83
支付的各项税费(万元)2826.189538.667866.995568.932851.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5411.7121168.9416952.4010647.986247.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)45897.40130097.70125016.7284407.0946197.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5782.4326661.4914497.779628.59-4625.92
收回投资收到的现金(万元)20500.0097328.4970300.0051600.0017300.00
取得投资收益收到的现金(万元)116.922121.701947.821921.1538.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--518.9310.1057.569.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--36.3158.49--0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00--0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)20616.92100005.4472316.4253578.7117347.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1865.7519140.797638.226468.274414.36
投资支付的现金(万元)19528.80106700.0079699.9953999.9922200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.00--0.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)21394.55125840.7987338.2160468.2626614.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-777.63-25835.35-15021.79-6889.55-9266.60
吸收投资收到的现金(万元)--269.4048.0048.0048.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--48.00--48.0048.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--3484.470.00--0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00221.40221.400.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--3753.87269.40269.4048.00
偿还债务支付的现金(万元)2000.004500.003000.003000.003000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8.555199.285285.193039.6928.92
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1725.871034.01833.700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2008.5511425.149319.196873.393028.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2008.55-7671.28-9049.79-6603.99-2980.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.37-72.52-48.73-39.08-3.99
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8588.97-6917.66-9622.54-3904.03-16877.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)65743.8472661.5072661.5072661.5072661.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)57154.8765743.8463038.9768757.4755784.07
净利润(万元)--6136.20--5560.81--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3975.51--370.81--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1427.36--690.60--
长期待摊费用摊销(万元)--1307.07--990.88--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---165.97---0.63--
固定资产报废损失(万元)--30.23--22.95--
公允价值变动损失(万元)---43.04---22.69--
财务费用(万元)--268.51--53.42--
投资损失(万元)---872.42---234.22--
递延所得税资产减少(万元)---1181.58---1178.80--
递延所得税负债增加(万元)---1927.60---559.48--
存货的减少(万元)--3385.34--3423.79--
经营性应收项目的减少(万元)---6403.96---2965.05--
经营性应付项目的增加(万元)--4160.67---4201.86--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--26661.49--9628.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--65743.84--68757.47--
减:现金的期初余额(万元)--72661.50--72661.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6917.66---3904.03--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1491.38--764.42--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-292025-08-292025-04-29
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