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横河精密(300539)现金流量表图
横河精密(300539)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)22343.8870145.7765274.3941640.1916418.33
收到的税费返还(万元)252.821800.841362.62997.28399.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)------25746400.00--
向中央银行借款净增加额(万元)------12835100.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)------9636000.00--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)573.921832.751345.341144.68203.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23170.6373779.3667982.3643782.1417021.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15941.4042731.9846592.1128514.808383.97
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3774.7615836.7111844.118050.384696.87
支付的各项税费(万元)1082.593191.291941.441580.75762.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)------7418600.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)------283500.00--
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)------4080700.00--
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1155.823278.802118.812104.26416.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21954.5765038.7862496.4740250.1814259.38
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1216.068740.585485.893531.962761.76
收回投资收到的现金(万元)10804.9117900.00------
取得投资收益收到的现金(万元)32.2336.04------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.32114.44103.2349.689.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--35.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10850.4618085.48103.2349.689.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5455.3213193.849618.465872.354788.90
投资支付的现金(万元)4804.9148042.8333036.2091.20--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--9.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--273.00244.94----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10260.2261518.7642899.596188.494788.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)590.23-43433.28-42796.36-6138.81-4779.71
吸收投资收到的现金(万元)--58675.5058545.28225.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2500.0039558.3718651.1020308.379200.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)356.03714.903507.76----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2856.0398948.7780704.1420884.9913513.87
偿还债务支付的现金(万元)3750.0054458.3721358.8212575.647220.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)103.604031.773943.803588.04344.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--113.85------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)132.00386.643972.10700.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3985.6058876.7829274.7216679.279573.08
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1129.5840071.9851429.424205.723940.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-24.7175.60-53.3051.924.31
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)652.015454.8814065.651650.791927.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9825.494383.804383.804383.804383.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10477.509838.6918449.456034.596310.95
净利润(万元)--5286.79--2768.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1503.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--289.58--155.13--
长期待摊费用摊销(万元)--2988.39------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.97---13.59--
固定资产报废损失(万元)--5.58--2478.69--
公允价值变动损失(万元)---58.43------
财务费用(万元)--1008.68--522.23--
投资损失(万元)---48.66--0.74--
递延所得税资产减少(万元)---72.88---51.49--
递延所得税负债增加(万元)---5.51---7.14--
存货的减少(万元)--398.84---2592.34--
经营性应收项目的减少(万元)---9847.03---3072.15--
经营性应付项目的增加(万元)--2143.75--1477.26--
其他(万元)------257.82--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8740.58--17468200.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--9838.69--6034.59--
减:现金的期初余额(万元)--4383.80--4383.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)------30094400.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------25352500.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--5454.88--4857400.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------2490900.00--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1938500.00--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--186.00--93800.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-082025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-102025-10-292025-08-302025-04-29
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