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金石亚药(300434)现金流量表图
金石亚药(300434)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21142.3297395.7070545.3749251.5122696.03
收到的税费返还(万元)165.59440.23151.91151.910.29
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2407.016539.396240.694236.161647.72
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23714.92104375.3376937.9753639.5824344.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6829.6926476.0720175.277527.536714.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11481.4230125.9422307.7416591.9110606.45
支付的各项税费(万元)4915.6113698.648531.007044.414313.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3133.3013285.6510766.357710.693899.66
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)26360.0283586.3161780.3538874.5425534.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2645.0920789.0215157.6214765.04-1190.10
收回投资收到的现金(万元)26882.1349055.0413055.045055.041005.04
取得投资收益收到的现金(万元)125.17105.5431.2126.202.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)144.5341.6916.6914.9611.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----132.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)27151.8349202.2813234.945096.201018.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1489.419956.607325.334937.093167.61
投资支付的现金(万元)21800.0069247.2634668.2513668.2510568.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23289.4179203.8641993.5718605.3413735.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3862.42-30001.58-28758.64-13509.14-12716.92
吸收投资收到的现金(万元)--335.00335.0090.0090.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--335.00--90.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--6800.0011800.0011600.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--7135.0012135.0011690.0090.00
偿还债务支付的现金(万元)--6800.006800.0011000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18.942865.392846.242826.8827.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)71.28160.79140.6869.77--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)90.229826.189786.9213896.6593.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-90.22-2691.182348.08-2206.65-3.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-106.03-93.61-37.28-6.42-4.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1021.08-11997.34-11290.22-957.17-13914.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29726.8441724.1941729.1941724.1941729.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30747.9229726.8430438.9740767.0227814.49
净利润(万元)--12862.50--6433.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--221.62--184.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2281.62--1149.72--
长期待摊费用摊销(万元)------75.38--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---17.35---4.53--
固定资产报废损失(万元)--7905.64--33.16--
公允价值变动损失(万元)---659.31---292.09--
财务费用(万元)--208.11--48.54--
投资损失(万元)--762.40--716.92--
递延所得税资产减少(万元)---275.24---116.87--
递延所得税负债增加(万元)---668.34---152.64--
存货的减少(万元)---303.64--1393.75--
经营性应收项目的减少(万元)---1534.02--9649.41--
经营性应付项目的增加(万元)---428.21---8618.67--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--20789.02--14765.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--29726.84--40767.02--
减:现金的期初余额(万元)--41724.19--41724.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---11997.34---957.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--58.21------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--159.42--79.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-232025-10-232025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-232026-04-232025-10-242025-08-282025-04-25
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