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国信证券(002736)现金流量表图
国信证券(002736)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)622417.002102912.481529266.87888294.01436169.42
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)76853.73--210244.74343249.851108858.22
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)942656.321035195.672997098.321008588.751570638.30
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2348563.467798633.167528282.126421417.953340610.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)248675.73650264.03489024.29353392.28227168.41
支付的各项税费(万元)75516.48370472.94234894.39123250.8890162.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)--71000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)178316.13577916.21437593.66264042.30139482.64
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)839821.90689826.072653280.15273427.89689652.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1342330.246091312.044979264.503195396.952803759.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1006233.231707321.122549017.623226021.00536850.34
收回投资收到的现金(万元)7965.658222.513750.473166.79301.60
取得投资收益收到的现金(万元)--11812.721192.391192.392.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)95.92646.98320.54348.18110.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--465206.48460354.99----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8061.57485888.71465618.394707.36414.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7672.1734634.2820978.4313300.736202.45
投资支付的现金(万元)14800.0013260.0010200.009300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--224.20------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)22472.1848118.4831178.4322600.736202.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14410.60437770.23434439.97-17893.37-5788.16
吸收投资收到的现金(万元)640000.001360000.001000000.00600000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)2593000.0012012801.007259480.002658000.001363500.00
取得借款收到的现金(万元)107029.93122218.8661294.7055348.2422482.45
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3340029.9313495019.868320774.703313348.241385982.45
偿还债务支付的现金(万元)2373121.8910545519.137407479.094565225.861968230.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)170688.71784189.57663901.52537384.7382689.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)24457.4930804.7815154.9611819.825452.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2568268.0911360513.498086535.575114430.402056372.98
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)771761.842134506.37234239.13-1801082.16-670390.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4476.10-4238.824481.43-2825.00-596.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1759108.364275358.903222178.141404220.47-139924.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)15746962.8211471603.9211471603.9211471603.9211471603.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)17506071.1815746962.8214693782.0612875824.3911331678.96
净利润(万元)--1107368.57--536733.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---8536.00--2538.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--13428.10--6327.00--
长期待摊费用摊销(万元)--6434.93--3246.08--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---124.13---97.45--
固定资产报废损失(万元)--44.98--22.72--
公允价值变动损失(万元)---115311.00---96042.91--
财务费用(万元)--328156.47--159993.61--
投资损失(万元)---43935.87---21142.68--
递延所得税资产减少(万元)---58553.90---22224.80--
递延所得税负债增加(万元)--44385.08--35343.23--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---209782.82---55310.33--
经营性应付项目的增加(万元)--791498.88--905091.02--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--1707321.12--3226021.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15746962.82--12875824.39--
减:现金的期初余额(万元)--11471603.92--11471603.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4275358.90--1404220.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----405800.00704000.0098000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)706636.412820667.342385872.191165728.82126944.16
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302026-04-29
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