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中矿资源(002738)现金流量表图
中矿资源(002738)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)115148.76702701.47495096.66317978.30125344.20
收到的税费返还(万元)3623.1023795.6023191.9318479.7713860.54
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5862.3545339.9926366.9414819.365204.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)124634.21771837.05544655.53351277.43144409.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)70178.42435658.21367147.61291841.08190408.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21522.9676381.7160798.4241826.4819734.01
支付的各项税费(万元)26013.5451146.4535616.1825324.039157.88
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4750.2148474.3031922.6827498.014773.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)122465.13611660.67495484.89386489.59224073.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2169.09160176.3849170.64-35212.16-79664.01
收回投资收到的现金(万元)192073.61708358.07597353.92422873.23194685.00
取得投资收益收到的现金(万元)1101.954384.202758.491202.9537.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2722.5413827.3110877.0910869.198822.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--7878.236462.81----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)621.0111705.75------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)196519.12746153.55617452.31437663.86203970.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)44388.19119779.4857117.5131140.6312908.95
投资支付的现金(万元)208789.13662896.36585434.99429420.81197631.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--8437.198382.11----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)200.0029300.0020000.009139.49--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)253377.32820413.03670934.61465561.43218935.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-56858.20-74259.49-53482.31-27897.57-14965.33
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22128.35413871.34353201.86146411.38111585.86
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--298.31298.31----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22128.35414169.65353500.17146709.69111884.17
偿还债务支付的现金(万元)26207.44312181.42212599.03125905.6540872.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)900.4245405.3440869.483142.111523.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)344.035036.1721755.9427958.55--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27451.88362622.93275224.45150367.2244747.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5323.5351546.7278275.72-3657.5367136.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3562.01-2174.82-2903.77-597.80-430.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-63574.66135288.7971060.28-67365.06-27923.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)500759.64365470.84365470.84365470.84365470.84
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)437184.98500759.64436531.12298105.78337547.54
净利润(万元)--45937.20--8387.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---1021.73--5784.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12015.06--6210.70--
长期待摊费用摊销(万元)--3234.60------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---6208.87---6701.36--
固定资产报废损失(万元)--609.38--17099.31--
公允价值变动损失(万元)--3474.15---114.26--
财务费用(万元)--8209.57--4592.45--
投资损失(万元)---3840.16---1065.36--
递延所得税资产减少(万元)--3021.34--2572.82--
递延所得税负债增加(万元)---1367.06---3760.25--
存货的减少(万元)--18766.55---56841.24--
经营性应收项目的减少(万元)--62342.74--169.76--
经营性应付项目的增加(万元)---24149.50---13464.50--
其他(万元)------3727.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--160176.38--38469.53--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--500759.64--298105.78--
减:现金的期初余额(万元)--365470.84--365470.84--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--135288.79---38958.73--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--889.86--385.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-092025-10-272025-08-212025-04-25
更新时间2026-04-302026-04-102025-10-282025-08-222025-04-25
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