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安井食品(603345)现金流量表图
安井食品(603345)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)528262.671856307.081287023.77823369.36433373.38
收到的税费返还(万元)40.185278.015292.861568.501435.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)8948.9827573.1427497.7912418.868260.03
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)537251.831889158.231319814.42837356.71443069.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)314191.081282600.86933969.87664256.30269171.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51638.31178491.12133015.9289865.5450274.04
支付的各项税费(万元)48507.30117101.7884814.8461847.2033438.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18578.3179292.1761000.7937679.7922864.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)432915.011657485.931212801.41853648.83375749.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)104336.82231672.30107013.00-16292.1267320.19
收回投资收到的现金(万元)364437.191729398.641380896.62829309.51319814.73
取得投资收益收到的现金(万元)1582.916774.224962.083496.991446.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.77200.42151.5152.2813.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)366084.871736360.151386010.22832858.77321274.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)15786.8187346.4967476.3148355.5628727.39
投资支付的现金(万元)360500.001722838.641365378.93756914.56304000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)376286.811850988.801473658.70805270.12332727.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10201.94-114628.64-87648.4827588.65-11452.56
吸收投资收到的现金(万元)--218673.42218673.42----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23517.94142897.75138367.0069067.0025500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23517.94361571.17357040.4269067.0025500.00
偿还债务支付的现金(万元)55150.0096799.6044044.7826251.9424247.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)401.93106486.41100019.3157809.4727880.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)144.49--9054.67----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55696.41212819.10153118.7785876.7053447.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-32178.48148752.07203921.65-16809.70-27947.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3370.71-3872.35-1557.09162.0862.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)58585.69261923.38221729.09-5351.0927982.97
加:期初现金及现金等价物余额(万元)484755.55222832.17222832.17222832.17222832.17
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)543341.24484755.55444561.26217481.08250815.14
净利润(万元)--136952.29--67505.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5847.55--2460.72--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--145.57--9.90--
固定资产报废损失(万元)--51401.63--24972.55--
公允价值变动损失(万元)---802.12---1199.82--
财务费用(万元)--5733.30--407.40--
投资损失(万元)---5581.17---2485.65--
递延所得税资产减少(万元)---2387.65--4984.22--
递延所得税负债增加(万元)---4751.60---1855.29--
存货的减少(万元)---28068.14---43740.85--
经营性应收项目的减少(万元)--6864.76---17401.02--
经营性应付项目的增加(万元)--42277.96---56399.84--
其他(万元)---578.48--2540.01--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--484755.55--217481.08--
减:现金的期初余额(万元)--222832.17--222832.17--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-012025-10-282025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-012025-10-282025-08-262025-04-29
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