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梦百合(603313)现金流量表图
梦百合(603313)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)234971.75955820.41687594.99437928.12213952.62
收到的税费返还(万元)3346.8911768.889619.016285.203737.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1050.036860.254893.993200.122048.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)239368.67974449.54702107.99447413.44219738.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)131808.93527676.66390900.49272593.91141872.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)40806.82149649.95113797.4871238.0535362.08
支付的各项税费(万元)4505.4024898.2319780.9413574.845208.25
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41973.47183917.37107039.9265219.2822232.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)219094.62886142.21631518.83422626.08204675.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20274.0588307.3370589.1624787.3715063.00
收回投资收到的现金(万元)607.7710025.039859.088450.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)----135.0573.8773.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--178.869.209.209.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----19.3319.33--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)607.7710215.1510022.678552.418102.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9216.5038625.3522019.7916080.225503.06
投资支付的现金(万元)80.00800.00800.00450.00100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----271.50271.50--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)8995.70--349.68318.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18292.2048035.2523440.9817120.586193.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17684.43-37820.10-13418.31-8568.171908.98
吸收投资收到的现金(万元)--30.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--30.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)103683.00333512.44216575.06112069.2746407.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----19382.0519369.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103683.00364915.87235957.11131438.2647776.67
偿还债务支付的现金(万元)86593.32322120.71219360.3799446.0244335.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2116.7012236.4710196.147888.275133.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1259.18--935.90200.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)18202.80--77514.3850828.90--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106912.83433734.60307070.89158163.1964120.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3229.83-68818.73-71113.78-26724.92-16344.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7464.138977.747813.669818.343246.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8104.34-9353.77-6129.28-687.393874.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71149.3280503.0980503.0980503.0980503.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63044.9871149.3274373.8179815.7084377.55
净利润(万元)---2048.97--10906.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------276.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2140.16--1102.77--
长期待摊费用摊销(万元)------10942.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.49--39.21--
固定资产报废损失(万元)--53665.12--74.17--
公允价值变动损失(万元)---1288.72---538.55--
财务费用(万元)--11941.34--3310.16--
投资损失(万元)--519.38--190.47--
递延所得税资产减少(万元)---1592.26---1418.07--
递延所得税负债增加(万元)---16.92---37.81--
存货的减少(万元)---19130.40--67.90--
经营性应收项目的减少(万元)--396.64---24314.79--
经营性应付项目的增加(万元)--13750.83---10168.54--
其他(万元)---48.80------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------24787.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--71149.32--79815.70--
减:现金的期初余额(万元)--80503.09--80503.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------687.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2636.10--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18709.53--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-292025-10-292025-08-262025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-292025-10-302025-08-262025-04-29
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