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广州酒家(603043)现金流量表图
广州酒家(603043)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136756.84610147.47474230.75225047.39126251.29
收到的税费返还(万元)62.971129.99795.84795.84794.42
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1849.4713950.029530.393686.841919.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)138669.28625227.49484556.98229530.06128965.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97701.84340597.78252450.19159587.0290568.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22464.9786781.4864270.4641664.0223639.18
支付的各项税费(万元)4348.9642387.1819648.649709.784562.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18394.1880903.2839324.1312547.4614712.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)142909.95550669.71375693.42223508.28133483.30
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4240.6774557.77108863.556021.78-4517.63
收回投资收到的现金(万元)11779.00282368.43178267.8272974.8232703.72
取得投资收益收到的现金(万元)70.90256.50247.5223.473.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)31.7165.9780.9422.1418.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)11881.62282690.90178596.2873020.4332725.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4619.8229082.1918566.2613433.455814.72
投资支付的现金(万元)6000.00291395.37224416.2830285.2920285.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10619.82320527.53242982.5443718.7426100.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1261.80-37836.62-64386.2629301.696625.48
吸收投资收到的现金(万元)--5290.821200.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1249.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21976.68138044.3784568.0669809.4021607.20
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)71.31--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22047.98143343.5285768.0669809.4021646.65
偿还债务支付的现金(万元)20270.63105670.9564806.1753398.7717217.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3981.0832156.8130265.6027802.06226.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2432.43------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3607.65--18035.6510740.03--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27859.36164123.77113107.4391940.8720558.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-5811.38-20780.25-27339.36-22131.471088.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---153.18------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8790.2515787.7317137.9313192.003196.34
加:期初现金及现金等价物余额(万元)83502.5367714.8167714.8167714.8167714.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)74712.2883502.5384852.7380906.8170911.15
净利润(万元)--51578.81--5430.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--682.79--338.20--
长期待摊费用摊销(万元)------2757.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---117.91---13.70--
固定资产报废损失(万元)--14263.80--29.06--
公允价值变动损失(万元)---1185.18---58.77--
财务费用(万元)--3342.47--1611.16--
投资损失(万元)---1666.27---301.88--
递延所得税资产减少(万元)--1106.30---1362.47--
递延所得税负债增加(万元)---434.05--214.83--
存货的减少(万元)--3839.14---1764.87--
经营性应收项目的减少(万元)---6579.62---4369.76--
经营性应付项目的增加(万元)---10460.54---10093.29--
其他(万元)--204.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------6021.78--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--83502.53--80906.81--
减:现金的期初余额(万元)--67714.81--67714.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------13192.00--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------296.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6257.00--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-272025-11-012025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-11-012025-08-282025-04-29
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