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协鑫能科(002015)现金流量表图
协鑫能科(002015)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)265671.851213860.00866590.71546293.14281510.62
收到的税费返还(万元)579.072251.542557.621159.97528.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)0.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.00--------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.00--------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.00--------
收到再保业务现金净额(万元)0.00--------
保户储金及投资款净增加额(万元)0.00--------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9813.1053264.7533547.0618542.599972.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)276064.021269376.29902695.39565995.69292012.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)141184.55687981.05453661.37318894.62160766.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)34120.6891014.2567434.3551092.7236468.05
支付的各项税费(万元)25150.1394760.4774433.9951460.6023605.36
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00--------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.00--------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.00--------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23893.0978939.2172822.1953899.0132413.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)224348.44952694.98668351.90475346.95253253.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)51715.58316681.31234343.4990648.7438758.34
收回投资收到的现金(万元)969.4355844.9711982.944405.633267.38
取得投资收益收到的现金(万元)0.009999.529396.3510.2710.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7561.8334372.1433026.4217483.3514267.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)42792.32130725.7038646.188750.25--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)240.008639.744256.542990.47--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)51563.59239582.0797308.4233639.9720324.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100398.87325863.99271036.95160085.2891733.36
投资支付的现金(万元)3223.9937260.618279.727649.429227.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2695.06362.19------
质押贷款净增加额(万元)0.00--------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.0020025.853909.063634.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)106317.92383512.65283225.74171369.40100960.78
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54754.34-143930.58-185917.31-137729.43-80636.36
吸收投资收到的现金(万元)26110.8020638.1215275.344045.341076.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)26110.8020638.12--4045.34--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)350596.63705048.20609445.94414374.46181403.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)78120.80229727.38298820.64132573.64--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)454828.23955413.70923541.92550993.44242947.18
偿还债务支付的现金(万元)236971.94615156.35485302.25296740.90110733.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17671.7961952.4578152.6433618.7818042.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1345.3616193.72--10308.05--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)73960.23409095.69364323.34185044.31--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328603.961086204.49927778.22515403.98206837.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)126224.27-130790.78-4236.3035589.4536109.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-374.28-407.18362.44173.87-6.58
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122811.2341552.7744552.31-11317.37-5774.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)392449.45350896.68350896.68350896.68350896.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)515260.68392449.45395448.99339579.31345122.00
净利润(万元)--64756.79--60938.47--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--50785.44--101.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--11235.35--5829.72--
长期待摊费用摊销(万元)--2122.73--1280.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---22792.70--1139.28--
固定资产报废损失(万元)--6239.41--115.48--
公允价值变动损失(万元)------208.81--
财务费用(万元)--73573.37--37290.17--
投资损失(万元)---20926.59---11223.06--
递延所得税资产减少(万元)---1521.04--87.28--
递延所得税负债增加(万元)---1180.31---397.48--
存货的减少(万元)--28841.10--45104.95--
经营性应收项目的减少(万元)--76537.66---1169.32--
经营性应付项目的增加(万元)---79219.81---112053.74--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--316681.31--90648.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--392449.45--339579.31--
减:现金的期初余额(万元)--350896.68--350896.68--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--41552.77---11317.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.00--------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--13314.22--6686.59--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-292025-04-29
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