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中国动力(600482)现金流量表图
中国动力(600482)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1511840.756661778.824599057.462958263.471311727.60
收到的税费返还(万元)4658.5511353.166820.946149.933632.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)32152.74150496.1199552.3571762.0420032.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1548652.046823628.094705430.753036175.441335392.67
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1159821.334652219.683232433.602044239.39891444.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)111828.08505735.31323047.79214167.31114732.22
支付的各项税费(万元)87959.12282997.71210308.58136734.4265316.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)43497.86225570.99183840.76112184.5343073.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1403106.395666523.683949630.732507325.641114567.16
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)145545.651157104.41755800.01528849.81220825.52
收回投资收到的现金(万元)----90000.000.003.45
取得投资收益收到的现金(万元)32705.5829238.3925576.4312443.662367.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)122.4013531.6710444.61976.84267.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----993.9120.0720.07
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----357064.99206652.23118467.95
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)637862.91748204.53484079.94220092.79121125.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23459.60135335.6189856.2457824.1525429.98
投资支付的现金(万元)----30000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----508665.37308735.89141422.48
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)563462.402588668.17628521.61366560.04166852.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)74400.51-1840463.64-144441.67-146467.25-45726.52
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)106000.00365732.11206545.0097056.0028000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)106000.00369610.69206545.0097056.0028000.00
偿还债务支付的现金(万元)242089.62306551.52303096.60118979.9311400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3469.59122858.00100497.4391317.133437.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--48899.66--118.44--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----480.60323.39156.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)245650.89434245.32404074.63210620.4514993.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-139650.89-64634.63-197529.63-113564.4513006.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-416.62-7020.74-6321.41-5049.01-2660.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)79878.65-755014.60407507.30263769.09185445.46
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2142611.472897626.072897626.072897626.072897626.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2222490.112142611.473305133.373161395.163083071.53
净利润(万元)--332965.41--175624.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------13940.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--18928.96--8929.89--
长期待摊费用摊销(万元)------946.99--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7026.31---98.09--
固定资产报废损失(万元)--123679.50--291.97--
公允价值变动损失(万元)--139.02---42.75--
财务费用(万元)--22587.41--12361.96--
投资损失(万元)---22172.38---10956.74--
递延所得税资产减少(万元)---8560.04---982.18--
递延所得税负债增加(万元)---12.02--113.93--
存货的减少(万元)--184962.00--23382.30--
经营性应收项目的减少(万元)--38028.36---247988.10--
经营性应付项目的增加(万元)--400204.86--491361.19--
其他(万元)--202.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------528849.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2142611.47--3161395.16--
减:现金的期初余额(万元)--2897626.07--2897626.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------263769.09--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------441.57--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1915.73--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-302025-11-012025-08-302025-04-28
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