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达安基因(002030)现金流量表图
达安基因(002030)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20932.77123726.4981324.5348689.6824039.83
收到的税费返还(万元)15.0464.4949.0528.497.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)----0.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----0.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----0.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)----0.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)----0.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10337.1466327.1552279.1935899.9418693.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31284.94190118.13133652.7884618.1242740.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8898.4246175.4432670.8720612.2910730.07
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12809.9936359.7234438.3624567.3215699.00
支付的各项税费(万元)646.832980.273150.102194.03789.21
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----0.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----0.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13493.0672653.7855241.6538308.7419191.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35848.30158169.20125500.9985682.3846409.82
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4563.3631948.938151.79-1064.26-3669.39
收回投资收到的现金(万元)26908.20109588.4860488.3023988.3013037.00
取得投资收益收到的现金(万元)212.842967.692251.94287.8157.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0042.4724.5024.531.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----63279.0060000.0045000.01
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30962.29185877.80126043.7484300.6558096.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)879.8823899.9317210.5511629.083273.37
投资支付的现金(万元)26356.00163229.0493051.3456951.3410451.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----0.000.00--
质押贷款净增加额(万元)----0.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----57480.6250000.0040000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)27235.88249609.58167742.51118580.4153724.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3726.41-63731.78-41698.77-34279.774371.47
吸收投资收到的现金(万元)50.000.000.000.000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)50.000.00--0.000.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4897.9012300.868251.154336.092779.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----1490.00990.000.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4947.9012791.089741.155326.092779.00
偿还债务支付的现金(万元)3201.7115804.9013388.9710363.335364.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)118.57845.73282.82204.25102.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00--0.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----100.2574.3581.53
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3356.3417246.4413772.0410641.935548.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1591.56-4455.36-4030.89-5315.85-2769.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-72.06-133.12-88.78-42.96-10.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)682.54-36371.35-37666.65-40702.84-2077.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)50365.8486737.1986737.1986737.1986737.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51048.3850365.8449070.5446034.3584659.37
净利润(万元)---78052.20---19012.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------582.84--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--14283.77--6914.25--
长期待摊费用摊销(万元)------561.95--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---547.65---47.66--
固定资产报废损失(万元)--14816.96--407.54--
公允价值变动损失(万元)---457.21---8556.83--
财务费用(万元)--418.58--210.04--
投资损失(万元)---4942.87---477.79--
递延所得税资产减少(万元)--1403.65---4707.30--
递延所得税负债增加(万元)--264.09--1337.51--
存货的减少(万元)--4127.10--1116.91--
经营性应收项目的减少(万元)--39886.66--13387.72--
经营性应付项目的增加(万元)---17857.10---19322.19--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------1064.26--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50365.84--46034.35--
减:现金的期初余额(万元)--86737.19--86737.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------40702.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----0.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----0.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------17113.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------181.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-282026-04-282025-11-012025-08-302025-04-29
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