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巨轮智能(002031)现金流量表图
巨轮智能(002031)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20030.3272152.4652987.1831467.5812835.51
收到的税费返还(万元)47.12273.71------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3092.0845287.4435242.0534143.7831954.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)23169.53117713.6288229.2365611.3644789.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15658.5071563.0758204.6346512.818528.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2978.4314814.9510672.426400.543452.98
支付的各项税费(万元)296.932712.771062.92620.16216.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3431.904797.962169.841808.37784.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)22365.7693888.7472109.8155341.8912983.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)803.7723824.8816119.4210269.4731806.65
收回投资收到的现金(万元)--12500.00------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--66.6051.431.910.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----59.8959.1223.92
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)127.5714366.80111.3261.0324.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)525.7417652.5217415.6215743.721113.73
投资支付的现金(万元)--12500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)525.7430152.5217415.6215743.721113.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-398.17-15785.71-17304.30-15682.69-1088.97
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6157.50162422.7890010.5777380.0062930.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----798.97596.702.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6158.00168541.5990809.5477976.7062932.26
偿还债务支付的现金(万元)9194.38174589.63100209.3082495.1467084.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1406.736304.334762.873241.941579.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------690.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----587.00487.00281.64
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10651.11187006.71105559.1786224.0768945.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-4493.11-18465.12-14749.63-8247.37-6013.21
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-70.493.3843.9971.2232.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4158.00-10422.58-15890.52-13589.3724737.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8500.9218923.5018923.5018923.5018923.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4342.928500.923032.995334.1343660.51
净利润(万元)---23526.08---5671.19--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------286.09--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1106.91--558.98--
长期待摊费用摊销(万元)------0.92--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.63---0.16--
固定资产报废损失(万元)--11582.43--0.15--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--6802.66--3196.97--
投资损失(万元)--1691.28--980.06--
递延所得税资产减少(万元)---774.81---944.58--
递延所得税负债增加(万元)---8.52------
存货的减少(万元)--3339.61---740.56--
经营性应收项目的减少(万元)--18308.61--9167.87--
经营性应付项目的增加(万元)---3873.44---2407.64--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------10269.47--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8500.92--5334.13--
减:现金的期初余额(万元)--18923.50--18923.50--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------13589.37--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-302025-11-012025-08-222025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-302025-11-012025-08-252025-04-29
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