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迪瑞医疗(300396)现金流量表图
迪瑞医疗(300396)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)19140.6991723.9163641.5643302.3420334.90
收到的税费返还(万元)0.001749.681724.7060.0958.55
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)523.054705.755483.472369.19457.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)19663.7498179.3370849.7345731.6220851.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9972.9151949.4943566.6726080.5715407.17
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7373.8827324.8119928.5413418.146390.59
支付的各项税费(万元)353.531215.71996.19626.91386.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4097.4513809.3412179.426449.472839.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)21797.7794299.3576670.8346575.0825023.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2134.043879.98-5821.10-843.46-4172.35
收回投资收到的现金(万元)18000.0049600.0017000.002000.000.00
取得投资收益收到的现金(万元)59.522152.772028.542003.650.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.5515.5615.1614.600.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)18060.0751768.3319043.704018.250.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)72.392265.22961.39604.60279.61
投资支付的现金(万元)18000.0067600.0044600.009000.000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------0.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)18072.3969865.2245561.399604.60279.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12.32-18096.89-26517.69-5586.35-279.59
吸收投资收到的现金(万元)0.00------0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.0042500.0042500.0029500.004500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------0.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.0042500.0042500.0029500.004500.00
偿还债务支付的现金(万元)8060.0047560.0037560.0024550.0019550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)225.328197.837901.567573.50262.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00------0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----283.00248.670.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)8430.0956204.2945744.5632372.1719812.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8430.09-13704.29-3244.56-2872.17-15312.67
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-222.15404.11416.02490.80422.61
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10798.59-27517.09-35167.34-8811.18-19342.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30800.9458318.0358318.0358318.0358318.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)20002.3430800.9423150.6949506.8538976.03
净利润(万元)---24599.70---2831.77--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------2242.06--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1313.00--651.39--
长期待摊费用摊销(万元)------379.78--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---61.68---53.37--
固定资产报废损失(万元)--2759.05--48.85--
公允价值变动损失(万元)---32.14---13.13--
财务费用(万元)--1183.98--490.27--
投资损失(万元)---2009.98---872.32--
递延所得税资产减少(万元)---4678.49---543.77--
递延所得税负债增加(万元)---934.54--69.98--
存货的减少(万元)--17888.72--3756.22--
经营性应收项目的减少(万元)--13800.32--6559.71--
经营性应付项目的增加(万元)---25971.15---12283.54--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------843.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--30800.94--49506.85--
减:现金的期初余额(万元)--58318.03--58318.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------8811.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)--------0.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------266.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-302026-04-302025-10-272025-08-262025-04-28
更新时间2026-04-302026-04-302025-10-282025-08-262025-04-29
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