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节能风电(601016)现金流量表图
节能风电(601016)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)87538.50500016.61398111.49199522.69103147.21
收到的税费返还(万元)163.689859.917948.266094.661698.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2002.3812287.885584.403573.511489.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)89704.56522164.40411644.16209190.86106335.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)11313.5040288.7127383.7617422.3210059.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7129.7627822.8421389.1515474.287702.84
支付的各项税费(万元)9515.4948179.9338464.6727965.7211469.11
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2072.6712265.218255.625223.682219.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30031.42128556.6995493.2066086.0031451.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)59673.14393607.72316150.96143104.8674883.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1720.9526.5019.639.829.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7528.873433.133484.511833.43--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9249.813459.633504.141843.26805.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77536.43260564.65184500.40136740.6768717.23
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)631.3723197.4121939.451797.91--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78167.80283762.06206439.86138538.5870484.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-68917.99-280302.44-202935.72-136695.32-69678.79
吸收投资收到的现金(万元)31.0020.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--20.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)160070.97335794.33317462.17204661.6765633.88
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)185141.10123205.15106700.3099900.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)345243.06459019.49424162.48304561.6765633.88
偿还债务支付的现金(万元)86247.26404912.38315572.36251585.8618198.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)24824.48147012.6896852.5886201.9042854.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--3966.95--2864.901442.58
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)87637.1115769.2312564.061172.58--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)198708.85567694.28424989.01338960.3561241.20
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146534.22-108674.79-826.53-34398.684392.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)582.522178.821846.102178.98422.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)137871.896809.31114234.81-25810.1610020.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)236483.25229673.94229673.94229673.94229673.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)374355.15236483.25343908.75203863.78239693.95
净利润(万元)--71810.99--66168.75--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--26569.55------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1334.10--651.21--
长期待摊费用摊销(万元)--364.66--156.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.29--1.87--
固定资产报废损失(万元)--89.55--8.98--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--66979.22--34040.91--
投资损失(万元)---122.32---65.60--
递延所得税资产减少(万元)---4554.08---115.29--
递延所得税负债增加(万元)--248.58--394.60--
存货的减少(万元)---1810.26---1354.45--
经营性应收项目的减少(万元)--10708.43---67225.85--
经营性应付项目的增加(万元)--11591.25--4955.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--393607.72--143104.86--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236483.25--203863.78--
减:现金的期初余额(万元)--229673.94--229673.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6809.31---25810.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3.31--708.48--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--920.58--476.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-212025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-232025-10-302025-08-292025-04-29
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