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乐心医疗(300562)现金流量表图
乐心医疗(300562)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)26867.13100780.5074887.2948189.4424225.61
收到的税费返还(万元)1956.956065.924458.363438.511954.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)154.412549.381182.99725.75458.99
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)28978.49109395.8080528.6452353.6926639.28
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16892.6860384.0444637.5830226.6615119.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5332.2118532.8814246.389798.485383.02
支付的各项税费(万元)443.971572.14899.08776.60366.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2853.2813619.9810309.396726.562919.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25522.1494109.0470092.4447528.3123789.07
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3456.3515286.7610436.194825.392850.21
收回投资收到的现金(万元)--165058.14------
取得投资收益收到的现金(万元)85.35796.39675.11489.7136.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--80.1268.6768.6734.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----100930.00--19000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)85.35165934.64101673.7893488.3919070.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)728.061449.301325.471202.441097.19
投资支付的现金(万元)200.00165210.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)53900.00--121830.00--55130.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54828.06166659.30123155.4794132.4456227.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54742.71-724.65-21481.69-644.05-37156.49
吸收投资收到的现金(万元)718.75174.79174.79----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--4700.004700.00----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--746.64------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)718.755621.434874.79----
偿还债务支付的现金(万元)19.0518275.3213985.714057.1428.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)0.116328.376341.193375.7573.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1368.0648.07----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19.1625971.7520374.977432.89102.54
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)699.60-20350.33-15500.18-7432.89-102.54
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-145.24-43.13-219.3057.23274.81
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-50732.00-5831.35-26764.98-3194.33-34134.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)66773.4172604.7672604.7672604.7672604.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16041.4166773.4145839.7869410.4338470.75
净利润(万元)--8026.88--4125.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2370.27------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--779.14--382.42--
长期待摊费用摊销(万元)--390.98------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.61--15.01--
固定资产报废损失(万元)--4.05--690.00--
公允价值变动损失(万元)---42.95---19.43--
财务费用(万元)--622.68--103.46--
投资损失(万元)---478.63---312.36--
递延所得税资产减少(万元)--24.36--133.66--
递延所得税负债增加(万元)---19.80---45.16--
存货的减少(万元)--1379.04--3504.93--
经营性应收项目的减少(万元)--18.54---3929.38--
经营性应付项目的增加(万元)--398.45---1505.70--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--15286.76------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66773.41--69410.43--
减:现金的期初余额(万元)--72604.76--72604.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---5831.35------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--407.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-232026-04-102025-10-272025-08-212025-04-28
更新时间2026-04-232026-04-102025-10-282025-08-212025-04-28
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