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华电国际(600027)现金流量表图
华电国际(600027)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3139933.1014531084.7010719775.006794459.903740224.40
收到的税费返还(万元)1079.5015412.2014682.6010309.004220.80
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)175923.50885651.80636964.40392507.80223487.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3316936.1015432148.7011371422.007197276.703967933.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2054839.409737355.207093476.604415744.402270202.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)269632.201136518.30722426.50475819.00247683.50
支付的各项税费(万元)202915.70834311.30593795.80367337.40190622.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)225256.101001907.60663990.10392121.70172019.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2752643.4012710092.409073689.005651022.502880527.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)564292.702722056.302297733.001546254.201087405.30
收回投资收到的现金(万元)--5840.8046.40--4.60
取得投资收益收到的现金(万元)36944.2068214.0054606.108513.60429.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)10039.0017880.8012062.5010279.104452.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----26022.2026022.20--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)2378.30--17206.3013752.108546.60
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)49361.50141126.40109943.5058567.0039471.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)267182.201506272.20914062.10576778.80250512.20
投资支付的现金(万元)1612.6048151.5024930.007435.203.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1348.20--12075.6010948.404773.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)270143.001567290.10951067.70595162.40279317.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-220781.50-1426163.70-841124.20-536595.40-239845.90
吸收投资收到的现金(万元)4687.502251872.602150178.601365240.00688514.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4687.50460679.50366125.00365240.00188514.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3320856.0018230625.0013004086.608583005.904211801.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)45285.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3370828.5020482497.6015154265.209948245.904900443.20
偿还债务支付的现金(万元)3740123.8020428729.0015465316.7010324611.505406851.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)91170.60818663.40688048.20303379.90155029.80
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15516.40113064.2099948.5088263.4043508.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3754.00--476186.60335861.709956.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3835048.4021761819.7016629551.5010963853.105575266.60
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-464219.90-1279322.10-1475286.30-1015607.20-674823.40
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----1.100.900.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-120708.7016570.50-18676.40-5947.50172736.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)679636.50663066.00663066.00663066.00663066.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)558927.80679636.50644389.60657118.50835802.30
净利润(万元)--821659.00--495465.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1357.00--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--32565.70--15924.60--
长期待摊费用摊销(万元)------1938.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---5015.40---1085.30--
固定资产报废损失(万元)--1288844.60---1647.30--
公允价值变动损失(万元)--2040.00------
财务费用(万元)--316184.70--163458.90--
投资损失(万元)---315347.70---248142.40--
递延所得税资产减少(万元)--66278.60--18263.70--
递延所得税负债增加(万元)--11853.90--8395.30--
存货的减少(万元)--33786.40--100179.20--
经营性应收项目的减少(万元)--242183.40--325956.50--
经营性应付项目的增加(万元)--123992.10---21118.30--
其他(万元)--4254.20------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------1546254.20--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--679636.50--657118.50--
减:现金的期初余额(万元)--663066.00--663066.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------5947.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------10.70--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------6222.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-272025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-03-272025-10-282025-08-292026-04-28
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