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吉林敖东(000623)现金流量表图
吉林敖东(000623)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50397.21247573.07175114.86122864.0656120.26
收到的税费返还(万元)--638.37611.89530.58130.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2206.3713713.448873.496621.183355.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52603.58261924.88184600.24130015.8159606.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)21059.4196179.4268442.6047422.2923180.29
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9908.6538128.1629297.5620003.029139.96
支付的各项税费(万元)5210.9622950.9715970.2911902.274874.62
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)15354.4277440.4554784.6935389.8216817.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51533.44234699.00168495.13114717.3954012.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1070.1427225.8816105.1115298.425594.61
收回投资收到的现金(万元)2661.92226646.54216135.8080751.0771383.61
取得投资收益收到的现金(万元)24.4778323.8262725.6352320.1847.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.64516.3523.2310.257.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2727.03305486.71278884.67133081.5071438.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2636.0312844.959104.976524.924225.77
投资支付的现金(万元)2710.49231600.40218745.7881770.7472996.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5346.51244445.35227850.7588295.6677222.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2619.4861041.3651033.9244785.84-5783.93
吸收投资收到的现金(万元)10.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10.00--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53562.00105545.69105035.6980035.6968016.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)53572.00105545.69105035.6980035.6968016.50
偿还债务支付的现金(万元)53416.96111899.31108307.4382026.1259289.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)615.8364968.9540874.694960.34704.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--66.05------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--12212.0812180.0812180.0812000.08
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54032.79189080.34161362.2099166.5571993.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-460.79-83534.65-56326.51-19130.86-3977.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-22.48-15.28-4.47-5.413.32
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2032.624717.3110808.0540947.99-4163.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)115281.96110564.65110564.65110564.65110564.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)113249.34115281.96121372.69151512.64106401.64
净利润(万元)--236126.99--127850.62--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--24216.01--1092.27--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3789.82--1992.09--
长期待摊费用摊销(万元)--353.35--225.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.22---12.77--
固定资产报废损失(万元)--166.75--32.44--
公允价值变动损失(万元)---17386.46---10673.11--
财务费用(万元)--6467.36--3275.22--
投资损失(万元)---258741.04---121756.16--
递延所得税资产减少(万元)--4614.48--3059.98--
递延所得税负债增加(万元)---751.59---513.71--
存货的减少(万元)--6748.89--3134.73--
经营性应收项目的减少(万元)--7679.13--5389.69--
经营性应付项目的增加(万元)---2478.39---6100.65--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--27225.88--15298.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115281.96--151512.64--
减:现金的期初余额(万元)--110564.65--110564.65--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--4717.31--40947.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--97.55--719.86--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2237.18--1299.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-172025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-182025-11-012025-08-302025-04-29
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