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五洋自控(300420)现金流量表图
五洋自控(300420)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)20648.8789714.9769277.1348830.7126087.80
收到的税费返还(万元)563.781693.71803.81606.66236.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1498.214931.474189.673112.011924.01
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22710.8596340.1474270.6052549.3828248.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12709.5949566.2736503.3024716.4216126.06
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3636.9515340.1111367.898000.094189.69
支付的各项税费(万元)1932.825879.634038.072709.241759.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1569.297623.187892.394585.061427.52
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)19848.6578409.1759801.6540010.8123502.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2862.2117930.9714468.9512538.574745.47
收回投资收到的现金(万元)----180.00180.00--
取得投资收益收到的现金(万元)193.111412.39888.72416.59426.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.00285.40176.2732.9515.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)57854.41238269.72101338.5268375.3238873.89
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58049.53239967.51102583.5169004.8539315.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77.60282.00185.28157.5072.75
投资支付的现金(万元)3000.00450.006365.616365.61135.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)54194.54258163.33115144.2574530.0836521.75
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57272.14258895.33121695.1481053.1936729.50
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)777.39-18927.82-19111.63-12048.332585.97
吸收投资收到的现金(万元)--4014.49------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2520.002500.008563.264346.001500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6077.763976.493976.492496.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2520.0012592.2512539.758322.493996.00
偿还债务支付的现金(万元)3862.262000.006876.003880.001000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)44.5258.6579.7943.7427.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--11829.941700.661700.661700.66
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3906.7813888.598656.445624.402727.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1386.78-1296.343883.312698.091268.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)---3.66------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2252.82-2296.84-759.373188.338599.58
加:期初现金及现金等价物余额(万元)5856.058152.898152.898152.898152.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)8108.875856.057393.5211341.2216752.48
净利润(万元)--4944.71--2612.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2337.65--651.50--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1286.27--741.58--
长期待摊费用摊销(万元)--273.04--183.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---491.74---253.16--
固定资产报废损失(万元)--25.87--3.22--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--321.01--163.93--
投资损失(万元)---1360.66---432.05--
递延所得税资产减少(万元)--348.73---151.64--
递延所得税负债增加(万元)---292.06---141.85--
存货的减少(万元)--2976.80--3139.13--
经营性应收项目的减少(万元)--16419.17--5274.81--
经营性应付项目的增加(万元)---13823.81---1911.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17930.97--12538.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5856.05--11341.22--
减:现金的期初余额(万元)--8152.89--8152.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2296.84--3188.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---1126.34------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------904.66--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-242025-08-262025-04-23
更新时间2026-04-282026-04-282025-10-262025-08-262025-04-25
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