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金银河(300619)现金流量表图
金银河(300619)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50567.35162885.32118503.8870503.8839314.62
收到的税费返还(万元)1338.411134.059621.965939.052101.93
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1080.111381.696208.21667.04470.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)52985.87165401.05134334.0677109.9741887.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38119.37100862.3177259.7662786.4934507.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5975.6425862.7816877.5610863.185101.54
支付的各项税费(万元)2510.987053.013213.591976.48960.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4591.2012428.2411428.035333.372720.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51197.20146206.35108778.9380959.5243290.15
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1788.6719194.7125555.13-3849.55-1402.97
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--54.203.102.301.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--54.203.102.301.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2218.1623782.0413080.388609.232584.00
投资支付的现金(万元)--300.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2218.1624082.0413080.388609.232584.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-2218.16-24027.84-13077.28-8606.93-2582.49
吸收投资收到的现金(万元)--1990.001990.001990.001990.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1990.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)82337.73187085.00134492.1595757.6661254.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)27812.2216312.1224000.3825337.3814311.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)110149.95205387.12160482.53123085.0477555.80
偿还债务支付的现金(万元)47348.83199046.25133312.1395224.0252154.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1575.756573.484608.173088.861632.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)23991.388667.5835593.0316807.6911162.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)72915.96214287.32173513.34115120.5764949.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)37233.99-8900.20-13030.817964.4812606.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-20.36-32.82-12.86-13.90-3.26
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)36784.15-13766.15-565.83-4505.908617.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)20021.5933791.7433791.7433791.7433791.74
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)56805.7420025.5933225.9129285.8342409.65
净利润(万元)--1100.06---4731.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--592.17--167.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--565.21--278.56--
长期待摊费用摊销(万元)--843.07------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.46--7.27--
固定资产报废损失(万元)--3.93--6071.39--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7229.15--3509.82--
投资损失(万元)--48.59--19.71--
递延所得税资产减少(万元)---1601.66---317.28--
递延所得税负债增加(万元)--15.95--20.12--
存货的减少(万元)---16551.63---22789.37--
经营性应收项目的减少(万元)---17156.94--19894.66--
经营性应付项目的增加(万元)--33254.45---1347.48--
其他(万元)-------5378.81--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--19194.71---3849.55--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--20025.59--29285.83--
减:现金的期初余额(万元)--33791.74--33791.74--
加:现金等价物的期末余额(万元)------0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)------0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13766.15---4505.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--787.18--338.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-272025-08-112025-04-22
更新时间2026-04-272026-04-272025-10-282025-08-112026-04-27
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