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美年健康(002044)现金流量表图
美年健康(002044)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)162929.251027768.48589768.49377534.39181405.34
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3551.8420620.9910179.128494.715849.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)166481.091048389.47599947.60386029.10187254.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)60101.24286826.55194997.01129945.3563647.86
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)121690.35432091.99331407.32232306.56129964.00
支付的各项税费(万元)12465.1726566.9421184.7618482.6313522.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22041.15122917.0970545.3547518.1826390.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)216297.90868402.57618134.45428252.72233524.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-49816.81179986.90-18186.84-42223.63-46269.76
收回投资收到的现金(万元)566.302934.501803.35618.35114.00
取得投资收益收到的现金(万元)1129.464066.743287.892955.261181.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)783.566093.712505.221746.961035.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--110.00110.00--110.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1708.61602.93--336.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3299.5314913.568309.375854.512777.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10280.9641910.0333625.8823959.0711754.70
投资支付的现金(万元)8350.4015849.379696.757248.501813.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--13405.9210817.91--2464.08
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1524.71149.90----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)20973.6472690.0354290.4441213.7016031.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17674.11-57776.47-45981.07-35359.18-13254.48
吸收投资收到的现金(万元)71.182787.90810.00735.00585.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)71.182787.90--735.00585.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)80982.09411675.55353421.74254944.26142850.36
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--56469.2854739.70--2208.24
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)84471.63470932.73408971.44308109.36145643.60
偿还债务支付的现金(万元)83166.77373743.65315701.29231184.42126006.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)7286.7127928.3622826.7013418.139235.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3944.398358.51--6485.245807.61
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--145836.40115740.45--29783.03
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)121010.81547508.40454268.45331904.47165025.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-36539.18-76575.67-45297.01-23795.10-19381.53
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)8.101.33-7.75-3.16-1.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-104022.0045636.09-109472.67-101381.07-78906.85
加:期初现金及现金等价物余额(万元)342414.30296778.21296778.21296778.21296778.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)238392.31342414.30187305.54195397.14217871.37
净利润(万元)--37058.48---22260.98--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--6005.18------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5107.46--2525.80--
长期待摊费用摊销(万元)--15242.71------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1020.41--313.12--
固定资产报废损失(万元)--2244.14--22240.35--
公允价值变动损失(万元)---2542.95---583.49--
财务费用(万元)--30428.48--15402.64--
投资损失(万元)---3662.46--841.58--
递延所得税资产减少(万元)---1361.13---7275.68--
递延所得税负债增加(万元)--514.34--165.73--
存货的减少(万元)--2223.63--4972.20--
经营性应收项目的减少(万元)---12577.94---14571.92--
经营性应付项目的增加(万元)---14037.75---92168.06--
其他(万元)------1900.65--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--179986.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--342414.30--195397.14--
减:现金的期初余额(万元)--296778.21--296778.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--45636.09------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--13915.47------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--71223.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-272025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-282025-11-012025-08-302025-04-30
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