中财网 中财网股票行情
周大生(002867)现金流量表图
周大生(002867)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)188092.73822139.62613481.65410137.89243495.27
收到的税费返还(万元)3.0036.531.361.361.36
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)256.131300.811070.86811.11--
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1779.3518329.007516.535694.973825.08
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190131.20841805.95622070.40416645.34247760.78
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161969.44628792.31440186.70293333.88164521.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19145.2353998.3941753.0629849.0618355.49
支付的各项税费(万元)14641.3163075.0949509.0534624.6717775.89
客户贷款及垫款净增加额(万元)104.39-4163.40-7216.40-7347.00--
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11923.5953702.3839792.9825862.1612399.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)207783.97795404.77564025.38376322.77210349.12
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-17652.7746401.1958045.0240322.5637411.66
收回投资收到的现金(万元)--191.71191.71191.71--
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--109.6698.594.394.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)122.662003.862000.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)122.662305.232290.31196.114.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3044.2210986.289012.856225.004076.15
投资支付的现金(万元)--2450.181000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--7218.08------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)238.68--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3282.9020654.5417227.406225.004076.15
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3160.25-18349.30-14937.10-6028.89-4072.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49500.00105010.0050010.0040010.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)49500.00105010.0050010.0040010.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)35000.0051800.0021800.0021800.0020045.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)336.1699085.0571480.8271170.44341.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2165.798448.576284.894080.23--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37501.95159333.6299565.7197050.6722420.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11998.05-54323.62-49555.71-57040.677579.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-258.17-358.50-266.09-80.13-27.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9073.13-26630.24-6713.87-22827.1240892.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)80743.10107373.34107373.34107373.34107373.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)71669.9780743.10100659.4784546.22148265.38
净利润(万元)--110205.40--59269.09--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3547.06--484.67--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1533.86--662.05--
长期待摊费用摊销(万元)--3299.84--1655.76--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.35---33.41--
固定资产报废损失(万元)--8.06--3.46--
公允价值变动损失(万元)--4712.72--7495.18--
财务费用(万元)--2220.24--942.75--
投资损失(万元)--2802.20---1572.56--
递延所得税资产减少(万元)---1560.70---2810.66--
递延所得税负债增加(万元)--340.11--735.83--
存货的减少(万元)---76926.61---29159.40--
经营性应收项目的减少(万元)--7841.33--10230.35--
经营性应付项目的增加(万元)---21448.15---12077.91--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--46401.19--40322.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--80743.10--84546.22--
减:现金的期初余额(万元)--107373.34--107373.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---26630.24---22827.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8388.30--4176.85--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-282025-10-282025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-292025-10-282025-08-282025-04-29
↑返回页顶↑

转至周大生（002867）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。