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百傲化学(603360)现金流量表图
百傲化学(603360)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25665.44158706.0397223.0660259.7728093.60
收到的税费返还(万元)1044.486330.403976.572510.731396.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)356.9517306.665072.281142.27638.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27066.87182343.08106271.9163912.7730127.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16269.4675652.3350518.3138943.7719172.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6623.7421972.4616061.3010833.135550.14
支付的各项税费(万元)3586.0912171.568196.266293.176837.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3562.5317877.4011926.828410.444532.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)30041.81127673.7586702.6964480.5136092.43
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2974.9454669.3419569.22-567.74-5964.49
收回投资收到的现金(万元)--100.00100.00100.00--
取得投资收益收到的现金(万元)--11.0422.4212.694.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.0329.6029.6016.986.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--14840.4914000.008000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.0314981.1314152.028129.67-15591.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2022.973666.653303.132218.031900.89
投资支付的现金(万元)-16000.0015420.0015620.0015200.0012500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--75.4724075.4713075.47--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)-13977.0319162.1342998.6030493.50-35523.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13977.06-4181.00-28846.58-22363.8319932.41
吸收投资收到的现金(万元)-16000.00-------50000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)23364.40131385.0099805.0077865.0054000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)500.00497.581912.50543.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7864.40131882.58101717.5078408.104039.52
偿还债务支付的现金(万元)13667.5658796.5448962.1636322.4815241.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)937.3333154.6732433.5531691.38756.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2260.2841166.9713315.50858.45--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16865.16133118.1894711.2268872.32966.65
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9000.76-1235.607006.289535.783072.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-147.83-148.7171.69170.33168.22
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1853.5349104.03-2199.39-13225.4717209.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)116631.1466824.3766824.3766824.3766824.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118484.67115928.4064624.9753598.9084033.43
净利润(万元)--30709.23--10451.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--104.77--101.42--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1459.56--730.12--
长期待摊费用摊销(万元)--655.34------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---16.77--4.17--
固定资产报废损失(万元)--5.99--3896.49--
公允价值变动损失(万元)---441.95------
财务费用(万元)--2508.26--1083.04--
投资损失(万元)--402.39--302.55--
递延所得税资产减少(万元)--701.88--288.76--
递延所得税负债增加(万元)---1280.35---1417.26--
存货的减少(万元)---12047.22---21982.11--
经营性应收项目的减少(万元)--24175.86--31801.96--
经营性应付项目的增加(万元)---425.40---26465.61--
其他(万元)------533.48--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--54669.34---567.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--115928.40--53598.90--
减:现金的期初余额(万元)--66824.37--66824.37--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--49104.03---13225.47--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---456.45---490.82--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--529.54--322.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-272026-04-272025-10-292025-08-282025-04-25
更新时间2026-04-282026-04-282026-04-272026-04-272026-04-27
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