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康隆达(603665)现金流量表图
康隆达(603665)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48767.76146254.18112402.7970460.6941722.62
收到的税费返还(万元)1053.705377.134251.613131.421781.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5236.1810745.776410.435028.815060.39
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)55057.64162377.08123064.8378620.9248564.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39252.21110241.6589343.1454303.1837208.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6254.4723383.1717543.3712310.017351.27
支付的各项税费(万元)949.833177.872583.031842.021210.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12557.0717153.809541.918151.372845.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59013.57153956.50119011.4576606.5848616.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-3955.948420.584053.382014.35-52.16
收回投资收到的现金(万元)--1780.451761.371607.898343.78
取得投资收益收到的现金(万元)--150.78--150.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--78.44--68.14--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1965.7013078.0313074.6913074.6910536.31
收到其他与投资活动有关的现金(万元)46.611191.2510387.11170.001724.75
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2012.3116278.9425223.1615071.5020604.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2503.469844.0710166.106468.993161.62
投资支付的现金(万元)39.39--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)759.575334.061765.144433.662923.68
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3302.4215178.1311931.2410902.656085.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1290.111100.8113291.924168.8514519.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22412.60136840.09106190.7752414.5221709.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--45832.765971.4525273.093219.66
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22412.60182672.85112162.2277687.6024929.35
偿还债务支付的现金(万元)18612.40132226.67107017.2044579.9229854.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1926.266256.515933.843324.662480.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--983.46--639.16--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)30.4451376.3117625.5228597.031239.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20569.09189859.50130576.5676501.6033573.96
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)1843.51-7186.65-18414.341186.00-8644.62
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1033.13-4251.08206.66-2314.48-73.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-4435.67-1916.33-862.385054.725749.47
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8386.8410303.1810303.1810303.1810303.18
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3951.178386.849440.8015357.8916052.64
净利润(万元)--2638.44--9886.26--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4577.03--808.53--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--772.50--411.80--
长期待摊费用摊销(万元)--930.25--603.64--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---11.66---14.80--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---100.21---340.09--
财务费用(万元)--6289.74--2904.57--
投资损失(万元)---10809.72---10076.33--
递延所得税资产减少(万元)--2252.54--898.20--
递延所得税负债增加(万元)---211.44---50.65--
存货的减少(万元)---12538.21---6552.60--
经营性应收项目的减少(万元)---2574.41---4934.95--
经营性应付项目的增加(万元)--2385.80--481.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8420.58--2014.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8386.84--15357.89--
减:现金的期初余额(万元)--10303.18--10303.18--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---1916.33--5054.72--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--286.06--380.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--364.52--4.96--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-04-102025-11-012025-08-302025-04-29
更新时间2026-04-302026-04-112025-11-012025-08-302025-04-29
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