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铜陵有色(000630)现金流量表图
铜陵有色(000630)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6950352.9819423413.7313347504.518158869.513772728.50
收到的税费返还(万元)6892.9532255.8229842.7411578.916270.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)74046.21-41850.54------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)3128.338393.19------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6688.42171608.7456250.9222759.823376.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7041108.9019593820.9313433598.178193208.243744506.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)5967320.4618513353.2412476994.337624235.823365671.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79868.14330957.47219489.37145899.9668610.69
支付的各项税费(万元)265482.55632111.65541351.34338701.00161269.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)19871.8212586.01------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)---346.03------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)338.771188.47------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)45072.74126664.2277778.4346469.2253125.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)6377954.4719616515.0313315613.488155306.003628791.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)663154.43-22694.09117984.6937902.24115714.67
收回投资收到的现金(万元)84813.131023166.4687067.3479500.32183530.72
取得投资收益收到的现金(万元)5956.3713547.246206.434893.213353.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)58.76327.2290.8256.64--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1466.799892.259021.236108.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)92295.051046933.18102385.8290559.06189707.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)392613.07318808.80284761.22250123.82102633.92
投资支付的现金(万元)19247.591121367.63146932.12150038.55221503.10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18.27------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)411860.661440194.70431693.35400162.37324137.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-319565.61-393261.52-329307.53-309603.31-134429.11
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1109919.573031877.202663574.781713285.30576339.69
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--55830.006024.716005.83--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1109919.573087707.202669599.501719291.13576339.69
偿还债务支付的现金(万元)1092877.722241840.232090712.44956872.43381363.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)16838.82398345.92281745.66261589.2013098.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--139871.62--101282.94--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56.5524906.6920528.559782.87--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1109773.092665092.842392986.651228244.51399295.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)146.49422614.36276612.85491046.62177044.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2383.781295.96-902.48-1614.17-679.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)341351.527954.7064387.53217731.38157650.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)378427.67370472.96635683.33635683.33370472.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)719779.19378427.67700070.86853414.71528123.57
净利润(万元)--352648.96--153560.56--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--72383.96--2987.26--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--19198.88--9324.30--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---32.33------
固定资产报废损失(万元)--2551.85--230.62--
公允价值变动损失(万元)--170627.66--6604.98--
财务费用(万元)--57232.94--31778.47--
投资损失(万元)---11779.65---6886.59--
递延所得税资产减少(万元)---27044.51--4055.45--
递延所得税负债增加(万元)--41177.10---1086.78--
存货的减少(万元)---1249993.14---487305.69--
经营性应收项目的减少(万元)---397338.93---157144.32--
经营性应付项目的增加(万元)--638881.23--358762.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22694.09--37902.24--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--378427.67--853414.71--
减:现金的期初余额(万元)--370472.96--635683.33--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7954.70--217731.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2930.81------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--781.60--365.18--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-04-192025-10-272025-08-212025-04-29
更新时间2026-04-292026-04-212025-10-282025-08-212026-04-28
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