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顺发恒能(000631)现金流量表图
顺发恒能(000631)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9801.2449569.7335742.9022873.269672.58
收到的税费返还(万元)0.00691.79679.00187.8381.98
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2954.5715773.4310716.307655.884199.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)12755.8166034.9547138.2030716.9713953.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)4561.8921781.7417125.6910402.913685.60
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3075.859123.117162.824970.222984.57
支付的各项税费(万元)2036.4532416.8111454.315238.162265.34
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1764.163330.094023.252473.891527.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11438.3466651.7539766.0723085.1710462.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1317.47-616.807372.137631.803491.10
收回投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.00250.00250.00--0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00744.92175.360.800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15133.88470490.49449073.42327014.67103803.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15133.88471485.41449498.79327015.47103803.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11182.1413565.649809.386097.985906.27
投资支付的现金(万元)0.000.00----0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)42000.00405080.00203000.00188240.00122800.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)53182.14418645.64212809.38194337.98128706.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-38048.2652839.76236689.41132677.50-24903.21
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00----0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)44700.0030035.0026235.0021008.0015508.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.0011794.8411729.272.211.09
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)44700.0041829.8437964.2721010.2115509.09
偿还债务支付的现金(万元)14912.9727700.0022500.0017240.008000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)488.927571.134029.773623.44395.12
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.000.00----0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)36859.1716150.8514301.7514281.80--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52261.0651421.9940831.5235145.248395.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-7561.05-9592.15-2867.25-14135.037113.97
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.00----0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-44291.8442630.81241194.29126174.27-14298.13
加:期初现金及现金等价物余额(万元)231535.38188904.57188904.57188904.57188904.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)187243.54231535.38430098.86315078.84174606.44
净利润(万元)--8234.86--6210.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--432.15---1324.90--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--88.64--43.85--
长期待摊费用摊销(万元)------244.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1929.06---208.59--
固定资产报废损失(万元)--10341.21------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1624.53--778.23--
投资损失(万元)---4918.19---3460.50--
递延所得税资产减少(万元)---115.06--119.97--
递延所得税负债增加(万元)--50.95---24.14--
存货的减少(万元)--1622.10--16238.41--
经营性应收项目的减少(万元)--1216.88--3194.63--
经营性应付项目的增加(万元)---23376.59---3830.90--
其他(万元)--1642.89------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---616.80--7631.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--231535.38--315078.84--
减:现金的期初余额(万元)--188904.57--188904.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--42630.81--126174.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--116.68--44.87--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-282026-03-302025-10-292025-08-282025-04-28
更新时间2026-04-292026-03-302025-10-302025-08-282026-04-28
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