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新天然气(603393)现金流量表图
新天然气(603393)现金流量表    年份：
截止日期2026-03-312025-12-312025-09-302025-06-302025-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)107220.98476032.03339266.46219267.18106431.20
收到的税费返还(万元)873.728629.56292.48292.48--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12483.0561828.9535073.7231776.2821435.63
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)120577.75546490.55374632.66251335.94127866.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40850.54171305.22126547.9980214.3446107.72
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11580.1728231.2122224.3116669.2811084.56
支付的各项税费(万元)12708.4145586.6334430.7021075.368593.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7972.9153430.8032109.7823436.6220758.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73112.02298553.87215312.78141395.6186544.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)47465.73247936.69159319.87109940.3341321.88
收回投资收到的现金(万元)100000.00118000.0090000.0058500.003000.00
取得投资收益收到的现金(万元)68.635108.442985.772928.522840.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--19.4918.9018.303.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)100068.63123127.9493004.6761446.825843.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23673.08370642.03327551.48307844.17280718.90
投资支付的现金(万元)94000.00172500.00144500.0098500.0046000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----9248.169248.16--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5464.88--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)123137.95573081.24481299.64415592.33326718.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-23069.32-449953.30-388294.97-354145.52-320875.19
吸收投资收到的现金(万元)--25849.835030.003500.003500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25849.83--3500.003500.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)99550.00409630.60375300.00355350.00322300.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)99550.00435480.43380330.00358850.00325800.00
偿还债务支付的现金(万元)46315.00146084.3199424.8161874.8110273.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4887.9125022.2516358.5410881.614789.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4263.30--3930.523791.51183.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)55466.21175563.71119713.8776547.9315246.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44083.79259916.72260616.13282302.07310553.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1368.91-832.19-159.11-92.34-15.02
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)67111.2857067.9231481.9238004.5530984.94
加:期初现金及现金等价物余额(万元)305663.95248596.03248596.03248596.03248596.03
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)372775.23305663.95280077.95286600.58279580.97
净利润(万元)--57483.76--62555.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1188.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--541.50--213.95--
长期待摊费用摊销(万元)------243.17--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--813.15---0.09--
固定资产报废损失(万元)--127153.45---10.68--
公允价值变动损失(万元)--2188.56--106.59--
财务费用(万元)--26543.31--13224.48--
投资损失(万元)--684.63--296.41--
递延所得税资产减少(万元)--363.73--248.71--
递延所得税负债增加(万元)--5439.52--5039.53--
存货的减少(万元)--971.19--684.71--
经营性应收项目的减少(万元)---6690.04---19554.26--
经营性应付项目的增加(万元)---22140.03---22534.67--
其他(万元)--1335.92------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------109940.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--305663.95--286600.58--
减:现金的期初余额(万元)--248596.03--248596.03--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------38004.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------2240.55--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------611.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-292026-03-282025-10-292025-08-282025-04-29
更新时间2026-04-302026-03-282025-10-302025-08-292025-04-29
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